银行存款日记账应定期与银行对账单核对，至少每月核对一次。那么针对银行存款日记账与银行对账单的核对。是由哪些工作人员来完成的呀？

蒋飞老师

职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2018-09-12 21:34

你好！
一般是由会计核对的

蒋飞老师解答

2018-09-12 21:35

主办会计或财务经理审核

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答：众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额核对是账账核对。哪里错误

答：实际上是账实核对，银行对帐单代表的是银行账户的实际存款数

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某企业收到银行对账单，与银行存款日记账进行核对，发现未达账项如下：银行已收账，而企业未入账的收款7000元；银行已付账，而企业未入账的付款19200元；企业已收款，而银行未入账的收款5590元；企业已付账，而银行未入账的付款18500元；银行存款日记账余额为146410，银行对账单余额为147120。要求:编制银行存款余额调节表（自行绘制简易表格）请问这题怎么答老师！拜托了

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C公司2018年11月30日的银行存款日记账余额为94 508.10元，包括11月28日、29日和30日分别已收但尚未送存银行的款项(15 000元)。11月30日的银行对账单列示的银行存款余额为81 722.05元，包括公司尚未登记的银行托收的票据6 000元和利息150元。至11月底尚未兑现的支票情况见下表.单位：元支票号金额支票号金额＃62581.25＃332　953.55＃102750.00＃3891 034.00＃1851 266.25＃408726.4011月初，公司的出纳员提出辞职请求，公司经理经过审核之后同意了出纳员的要求，但必须在12月初离开出纳工作岗位。该出纳员在离开工作岗位之前编制了一张公司11月30日的银行存款余额调节表，见下表。单位：元项目金额公司银行存款日记账余额94 508.10加：未兑现支票　　＃332953.55　　＃3891 034.00　　＃408726.40减：已收尚未送存的款项15 000.00银行对账单余额81 722.05减：银行托收票据及利息

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