上月收到别人的退款，做凭证时我银行存款增加了，主营业务成本减少记在贷方，怎么报表生成时取不到这个贷方的数？

梦津美 追问

2018-09-08 23:05

老师，那我可以重新设置营业成本公式吗？公式里再设置减去贷方可以吗？

王雁鸣老师 解答

2018-09-08 23:07

您好，不可以的，这样的话，您的结转到损益科目的发生额不是也取出来了，还是不行的。所以只能更正凭证了。

梦津美 追问

2018-09-08 23:09

老师，8月的帐都已经结账了，如果不能改报表公式，报表就有小问题，我该怎么处理好？

王雁鸣老师 解答

2018-09-08 23:11

您好，可以把报表公式中主营业务成本金额，手工填写再减去那个贷方金额，9月份更正分录即可。

梦津美 追问

2018-09-08 23:15

老师，您意思是八月份的报表我打印出来后手工更正下这个小问题，9月份更正下凭证，保证九月和以后的报表不出问题就行，对吗？

王雁鸣老师 解答

2018-09-08 23:15

您好，对的，您理解很正确。

梦津美 追问

2018-09-08 23:16

如果反操作，容易解决不？会不会出现其他问题？

梦津美 追问

2018-09-08 23:18

辛苦老师这么晚了还解决我的问题，留有问题我有点睡不着，所以提问了，不好意思打搅老师休息了，非常感谢老师！

王雁鸣老师 解答

2018-09-08 23:21

您好，如果反结账，容易解决的，一般不会出现其他问题的。没事的，不客气。

梦津美 追问

2018-09-08 23:25

老师，我9月如何更正那凭证才能保证以后报表不出错？上月记在贷方的成本是200

王雁鸣老师 解答

2018-09-08 23:42

您好，9月份，把8月份的那个凭证，全额红冲，再做一笔分录，借；主营业务成本，负数200，借：相关科目，即可。