财务软件上和进销存系统上库存商品的金额对不上，是因为期初数据录入都是估算录入的，所以存在差额，财务软件上比进销存系统上多20多万，该怎么做凭证调整差额

依夕 追问

2018-08-25 15:40

您好，如果是财务账少，进销存多，在进销存中录入其他出库单，就不用做凭证了，如果是财务账多，进销存少，在进销存录入其他入库单，也不用做凭证了。不用借贷了，如果必须要做凭证的话，如果是财务账少，进销存多，在进销存中录入其他出库单金额大，其他入库单金额小，差额就是账和存差额，借：库存商品，贷：库存商品。如果是财务账多，进销存少，在进销存录入其他入库单多，其他其他出库单少，差额就是账和存的差额。借：库存商品，贷：库存商品。

依夕 追问

2018-08-25 15:41

老师这个我不明白啥意思

王雁鸣老师 解答

2018-08-25 15:43

您好，那个确实有点绕，不行就按我上面说的处理吧。编制盘点表，把差额记入盘点表里，生成凭证，借：营业外支出-流动资产盘亏，20多万元，贷：库存商品，20多万元。

依夕 追问

2018-08-25 15:44

好，这个会影响利润，影响利润的话没事吧老师

王雁鸣老师 解答

2018-08-25 15:47

您好，是的，影响利润没事的。

依夕 追问

2018-08-25 15:50

好的，老师

王雁鸣老师 解答

2018-08-25 15:51

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。