金蝶软件做账的，财务明细账的现金，跟出纳现金账差2500，怎么处理呢

小谢 追问

2018-08-24 21:50

王老师，您好，月末结转时，出纳也结转了我发现做错了，修改以后，没有跟出纳说，出纳没有结转，造成数字不对 但金蝶软件 出纳的账是根据的财务的账结转的，不知道怎么改

王雁鸣老师 解答

2018-08-24 21:52

您好，可以反结账回去，让出纳更正处理出纳的账，或者这个月做个更正的凭证，让出纳调整一笔账也可以的。

小谢 追问

2018-08-24 21:54

金蝶软件里的出纳是根据财务做的账结转，出纳怎么结转呢，谢谢

王雁鸣老师 解答

2018-08-24 21:56

您好，出纳可以更正一笔分录以后，与财务账核对起来再结转处理。

小谢 追问

2018-08-24 22:02

是不是出纳在金蝶软件的出纳账 里更正吗  ，麻烦老师截个图。谢谢

王雁鸣老师 解答

2018-08-24 22:04

您好，是的，不好意思，这个我这里没有截图啊，我公司不做出纳账的，都是财务账的现金日记账和银行存款日记账的。

小谢 追问

2018-08-24 22:15

哦，不好意思 我没说清楚，出纳就是在金蝶软件我的工作台里出纳管理做现金日记账和银行存款日记账的。跟我在账务处理里的明细账里的现金差2500，应该怎么调整呢

王雁鸣老师 解答

2018-08-24 22:22

您好，我明白，就是财务会计里的现金管理模块，对吧？那就在这个模块里，再做一笔分录，把这个差额调整过来就行了，具体是哪个账多，哪个账少啊？

小谢 追问

2018-08-24 22:25

对的，出纳的现金日记账少入账2500， 比我财务明细账少了2500

王雁鸣老师 解答

2018-08-24 22:28

您好，按您的描述来看，现金管理模块应该做一笔分录，借；现金，2500元，贷：相关科目，2500元。就行了。

小谢 追问

2018-08-24 22:37

哦，谢谢老师，出纳说没办法做，现金日记账是根据财务账结转的

王雁鸣老师 解答

2018-08-24 22:44

您好，哦，不会吧，应该可以单独做凭证的吧，不好意思，这块我不熟悉了，根据财务账结转的，就不应该有差额了啊。如果确实不能在现金管理模块单独做凭证，那是不是财务模块的账错误了？应该在财务账里更正处理就行了。

小谢 追问

2018-08-24 22:48

出纳账不做分录的， 老师

王雁鸣老师 解答

2018-08-24 22:49

您好，这样的话，那就是只能在财务账里进行更正了。

小谢 追问

2018-08-24 22:52

无法更正啊，老师，出纳账是根据财务账结转的，谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-08-24 22:59

您好，您根据财务账与出纳的现金差额，再在财务模块里做一笔分录，借；现金2500元，贷：相关科目，2500元，不可以啊？我不是很明白，为什么无法更正啊？财务模块不是随便做凭证的吗？（意思是根据错误，做一个凭证，更正上一期的差额，不就行了吗？）。

小谢 追问

2018-08-24 23:05

现在想起来，是去年的事， 9月份开始用金蝶软件做账，，出纳是10月份做的现金日记账账，所以差2500，平时是以我现金账 为准，我不看她的日记账

王雁鸣老师 解答

2018-08-24 23:09

您好，哦，去年的事也没关系啊，当月对不起账来，下个月更正一笔，两个月的余额能对起来就行了。

小谢 追问

2018-08-24 23:11

问题是出纳账现金日记账我不知道怎么操作

王雁鸣老师 解答

2018-08-24 23:18

您好 ，不需要管那个现金管理模块的账了，或者以后再学习使用这个模块的账就行了。您就看财务账上的现金，与实际出纳的现金是不是对得上吧，如果对不上，就在财务模块更正处理，如果对得上，那就是不会有错误了。

小谢 追问

2018-08-24 23:19

好的 谢谢

王雁鸣老师 解答

2018-08-24 23:23

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利。