金蝶软件KIS迷你版的，资产负债表中期末数和科目余额表中期末数不一样，要怎么调整？经查是由于利润分配在借方累计折旧在贷方造成的。

蓝灵 追问

2018-08-22 22:01

是科目余额表数字大于资产负债表的数

王雁鸣老师 解答

2018-08-22 22:04

您好，不会吧，您截图我看看。

蓝灵 追问

2018-08-22 22:12

图片发不出

蓝灵 追问

2018-08-22 22:12

下面这张是资产负债表

王雁鸣老师 解答

2018-08-22 22:14

您好，第一张图片看不到科目，第二张图片看不清楚。

蓝灵 追问

2018-08-22 22:19

这是科目余额表

蓝灵 追问

2018-08-22 22:20

资产负债表

蓝灵 追问

2018-08-22 22:21

资产负债表

王雁鸣老师 解答

2018-08-22 22:25

您好，资产负债表的资产总计与负债和所有者权益总计看不清楚，不过我看没问题啊，固定资产净值是0，未分配利润是负数，应该是对的啊。

蓝灵 追问

2018-08-22 22:30

恩，那科目余额表有问题？还是可以不管它

王雁鸣老师 解答

2018-08-22 22:31

您好，科目余额表也没问题啊，资产负债表也是对的，不用管它了。

蓝灵 追问

2018-08-22 22:31

谢谢！

王雁鸣老师 解答

2018-08-22 22:35

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。