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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2018-08-22 21:32

您好，直接把资产负债表中的累计折旧和利润分配取数公式前面加一个负号就行了。

蓝灵 追问

2018-08-22 22:01

是科目余额表数字大于资产负债表的数

王雁鸣老师 解答

2018-08-22 22:04

您好，不会吧，您截图我看看。

蓝灵 追问

2018-08-22 22:12

图片发不出

蓝灵 追问

2018-08-22 22:12

下面这张是资产负债表

王雁鸣老师 解答

2018-08-22 22:14

您好，第一张图片看不到科目，第二张图片看不清楚。

蓝灵 追问

2018-08-22 22:19

这是科目余额表

蓝灵 追问

2018-08-22 22:20

资产负债表

蓝灵 追问

2018-08-22 22:21

资产负债表

王雁鸣老师 解答

2018-08-22 22:25

您好，资产负债表的资产总计与负债和所有者权益总计看不清楚，不过我看没问题啊，固定资产净值是0，未分配利润是负数，应该是对的啊。

蓝灵 追问

2018-08-22 22:30

恩，那科目余额表有问题？还是可以不管它

王雁鸣老师 解答

2018-08-22 22:31

您好，科目余额表也没问题啊，资产负债表也是对的，不用管它了。

蓝灵 追问

2018-08-22 22:31

谢谢！

王雁鸣老师 解答

2018-08-22 22:35

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。

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相关问题讨论
您好，直接把资产负债表中的累计折旧和利润分配取数公式前面加一个负号就行了。
2018-08-22 21:32:49
你是不是做凭证的时候，凭证做反了
2022-01-05 18:04:18
一、科目余额方向设置问题 金蝶软件中的科目余额方向是根据科目属性和会计规则预设的，但在实际业务中，可能由于科目理解或数据录入的偏差，导致余额方向与科目余额表不一致。 例如，其他应收款通常为资产类科目，正常余额应该在借方，如果在金蝶中显示余额在贷方，可能是科目属性设置错误或前期数据录入存在异常。 解决方法： 仔细检查科目设置，确认科目属性中的余额方向是否正确。对于资产类科目，余额方向通常为借方；负债和所有者权益类科目，余额方向通常为贷方。 如果科目设置没有问题，再检查前期数据录入，是否存在借贷方录入错误的情况。 二、负数输入的影响 在金蝶软件中，将余额输入为负数可能会引起一些计算和显示的问题。虽然试算平衡可能显示平衡，但在期末数计算和汇总时，可能会因为负数的处理方式不同而导致数据差异。 比如，某些情况下，软件可能对负数的识别和计算存在偏差，尤其是在与其他科目进行汇总和对账时。 解决方法： 尽量避免直接输入负数来调整余额方向。可以通过查找数据录入错误或科目设置问题来纠正余额方向。 如果确实需要调整余额方向，可以尝试使用金蝶软件中的“方向调整”功能或相关的科目余额调整工具，而不是简单地输入负数。 三、数据一致性和准确性检查 除了科目余额方向和负数输入的问题，还需要检查数据的一致性和准确性。 确认科目余额表的数据来源是否可靠，是否与实际业务相符。 检查金蝶软件中的数据录入是否完整，是否存在遗漏或重复录入的情况。 解决方法： 对比科目余额表和金蝶软件中的每一笔明细数据，查找差异的具体来源。 如果发现数据不一致的地方，根据实际情况进行调整和修正。可以通过调整凭证、修改科目余额或重新核对数据来确保数据的准确性。 四、软件版本和设置问题 不同版本的金蝶软件可能在科目余额处理和计算方面存在一些差异。此外，软件的一些特殊设置或参数也可能影响数据的显示和计算。 例如，某些版本的金蝶软件可能对科目余额的正负处理方式不同，或者某些设置可能导致数据的汇总和计算出现偏差。 解决方法： 查看金蝶软件的版本说明和相关文档，了解该版本在科目余额处理方面的特点和注意事项。 检查软件的设置选项，特别是与科目余额、数据显示和计算相关的设置，确保设置正确。如果不确定如何设置，可以咨询金蝶软件的技术支持人员。 五、数据备份和恢复 在进行数据调整和修正之前，建议先进行数据备份。这样可以在出现问题时恢复到之前的状态，避免数据丢失或进一步的混乱。 金蝶软件通常提供数据备份功能，可以将当前的账套数据备份到指定的位置。 解决方法： 在进行任何重大的数据调整或修正之前，先进行数据备份。 如果在调整过程中出现问题，可以尝试使用备份数据进行恢复，然后重新检查和处理问题。
2024-08-15 10:05:37
是等于资产负债表期初未分配利润➕利润表本年净利润等于期末未分配利润
2021-11-21 14:46:41
你科目余额表里面的本年利润和利润分配的余额是多少
2022-04-13 17:29:27
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