现在建期初，录完后，科目余额表这种格式感觉很奇怪啊，对后面做账有影响吗？

春 追问

2018-08-18 10:32

是真实业务，，快帐录期初的时候，没有分期初余额借方/贷方，只有期初余额，比如资产类期初余额在贷方的，只能，录负数

QQ老师 解答

2018-08-18 10:35

你好！是末级明细吗？是的话可以

春 追问

2018-08-18 10:38

啥是末级明细？

QQ老师 解答

2018-08-18 10:39

你好！就是科目的最末的科目余额

春 追问

2018-08-18 10:41

是的，就是这格式，负数太多了

QQ老师 解答

2018-08-18 10:42

你好！是什么科目？应收负数可以做与预收的正数

春 追问

2018-08-18 10:45

不换科目的话那余额表出现这么多负数金额有问题吗？

QQ老师 解答

2018-08-18 10:46

你好！一般不要出现负数，存在查账风险

春 追问

2018-08-18 11:06

应收账款余额在贷方，应付账款余额在借方，要怎么调整呢

QQ老师 解答

2018-08-18 11:07

你好！应收账款余额在贷方就是多收钱了，可以转入预收账款处理