银行对账单7月末余额为136,128.39,可是账上余额136128.52,相差了-0.13怎么办未找出原因?

阡陌红尘。 追问

2018-08-06 17:50

是一致的

邹老师 解答

2018-08-06 17:51

你好，那就需要你把7月份每一笔业务与你分录金额核对，肯定是有哪个地方出错了的

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 14:13

找出来了,工资计提数是70377.22,发放数是70377.35,相差了-0.13元,怎么做,下个月要少计提-0.13元嘛?

邹老师 解答

2018-08-07 14:13

你好，补计提0.13的工资 借；管理费用等科目   贷；应付职工薪酬

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 14:18

在哪个月补计提?7月份发放工资,六月份计提的时候少计提-0.13,做表格时候四舍五入就少了

邹老师 解答

2018-08-07 14:18

你好，在发现少计提的月份补计提

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 14:23

不在这笔计提工资下面补计提可以嘛?在6月末结转损益分录前一笔做补计提可以嘛?

邹老师 解答

2018-08-07 14:25

你好，可以在6月份期末补计提

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 14:26

在6月末结转损益分录前一笔做补计提可以嘛?这样做的话就删除结转损益的分录就好了

邹老师 解答

2018-08-07 14:29

你好，是的，把结转损益分录删除，然后补计提一笔，然后再结转损益

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 14:38

计提工资总数是79504.00  ，扣个人保险9126.78 ，实际发70377.22 
 
补提0.13后就和银行一致了,可以上面的三个数,有一个变了,保险能对上嘛

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 14:39

摘要这么写可以嘛?

邹老师 解答

2018-08-07 14:41

你好，可以这样写摘要

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 14:44

工资表怎么改啊,按70377.22做的,差了0.13元加上之后总数就改变了

邹老师 解答

2018-08-07 14:49

你好，补做0.13的工资作为附件就是了

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 14:56

不在原工资表上修改嘛?怎么补啊,给谁补?

邹老师 解答

2018-08-07 14:59

你好，就是补在补计提工资分录后面的附件

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 15:01

计提工资不是不用附件嘛?你的意思是随便写个工资表里的人,实发工资0.13元

邹老师 解答

2018-08-07 15:01

你好，计提工资需要以工资计算表作为附件的 
做到某个人名下，金额0.13就是了

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 15:03

不是发放的时候附工资表嘛?我一直计提都没用附件的

邹老师 解答

2018-08-07 15:03

你好，计提，发放都需要工资表作为附件的 
只是发放的工资表需要有职工签字

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 15:05

我们发的不是现金,不需要签字,我之前计提工资都没用附件可以嘛?

邹老师 解答

2018-08-07 15:06

你好，与现金还是银行发放没有关系，工资发放表格是需要经过员工签字确认的 
计提工资需要哟工资表作为附件，之前没有附的你可以补上

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 15:11

我们没有员工签字确认的,直接发放时就附了银行回单和工资表

邹老师 解答

2018-08-07 15:11

你好，最好是把签字的手续补上