月结转本年利润，没有收入要不要结转

邹老师 解答

2018-07-21 14:07

你好，你是不是追问错了 
之前是问没有收入要不要把本年利润结转到利润分配 
不涉及余额是否相等的问题啊

邹老师 解答

2018-07-21 14:11

你好，有发生损益事项就需要结转到本年利润，然后结转到利润分配 
你所指余额不相等是什么原因造成的?

邹老师 解答

2018-07-21 14:15

你好，这个月没有做账之前余额相符 吗？ 
你所做分录金额，方向与银行业务发生情况是一致的？

邹老师 解答

2018-07-21 14:19

你好，需要有你业务发生情况的银行对账单，然后你所做的分录是什么，才知道错误原因的

邹老师 解答

2018-07-21 14:21

你好，提问下方有插入图片功能

邹老师 解答

2018-07-21 14:23

你好，业务多，就需要根据每一笔业务的银行对账单和你做的分录是什么来比较，看是否有错误的

邹老师 解答

2018-07-21 14:27

你好，这个没有什么诀窍的 
首先看银行对账单期初余额，与你账面期初余额是否相等，相等了就看你这个月做的分录是否与银行业务完全一致，如果一致了，余额是必然相等 
不相等说明就是你业务分录金额或方向有错误的

邹老师 解答

2018-07-21 14:35

你好，对账单是用银行收付的 
如果你没有通过银行收付的，是不需要通过银行存款科目核算的

邹老师 解答

2018-07-21 14:37

你好，如果不是银行支付的，你可以通过库存现金科目做支付费用分录

邹老师 解答

2018-07-21 14:41

你好，这些费用都是银行支付？

邹老师 解答

2018-07-21 14:45

你好，银行存款就是通过银行收付的各项款项，比如收款，付款，费用报销等 
库存现金就是单位放在出纳处的资金收付才使用的科目

邹老师 解答

2018-07-21 14:49

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

竹叶青 追问

2018-07-21 14:05

老师我要怎么整理我的思路去做到账和余额相等呢？

竹叶青 追问

2018-07-21 14:09

两个都问了，头疼啊？理不清楚了

竹叶青 追问

2018-07-21 14:14

我就是一个月所发生的业务进行记录，到做最后科目汇总表出来了银行存款和对账单的余额不符，怎么搞呢？

竹叶青 追问

2018-07-21 14:18

我是在边学习边做账，也不知道那里出错了，可以告诉我个方法吗老师

竹叶青 追问

2018-07-21 14:20

我怎么可以截图给你呢

竹叶青 追问

2018-07-21 14:22

好的，我要怎么提供给你，你才清楚呢？

竹叶青 追问

2018-07-21 14:23

就拍照片给你，应该有个顺序吧

竹叶青 追问

2018-07-21 14:24

好的，我拍照片发给您，要辛苦老师了，

竹叶青 追问

2018-07-21 14:25

要是老师这样吧我整理一下我的思路可能要清晰很多，

竹叶青 追问

2018-07-21 14:31

对账单上就是进和出，但是我有其他的油票啊，和住宿费，还有工资，

竹叶青 追问

2018-07-21 14:33

这些票就是下面的那些老板提供的一些，和实际金额不对，怎么搞

竹叶青 追问

2018-07-21 14:36

那用什么科目做账呢

竹叶青 追问

2018-07-21 14:40

是做现金科目，所以银行余额就不对了

竹叶青 追问

2018-07-21 14:44

银行存款，和银行现金区别我怎么搞不清了，老师

竹叶青 追问

2018-07-21 14:48

哦，谢谢老师