郭老师，麻烦你再帮我看下这两个表，哪里没对呢

涟漪 追问

2026-07-09 08:10

那个表没截全，老师，这两个报表除了实际支出的费用都是凑的数据，因为之前一直没有编制报表，资产负债表没有期初数，这个怎么弄能符合勾稽关系呢

朴老师 解答

2026-07-09 08:29

稍等我看下回复你

朴老师 解答

2026-07-09 08:43

反推期初未分配利润：2396238.18，勾稽公式：期末未分配利润 = 期初未分配利润 + 1-6 月净利润 - 分红
资产负债表新增期初列，实收资本期初 100 万，其余资产负债期初自行合理分配，差额放货币资金找平，期初资产总额 = 期初负债 + 期初权益
报表备注说明前期未建账、部分数据暂估、期初未分配利润倒轧得出
校验等式确保两表勾稽平衡，税费尽量用真实申报数降低风险

涟漪 追问

2026-07-09 08:48

这个是内部报表，给股东看的，但是现在没有期初，难搞

朴老师 解答

2026-07-09 08:52

你们之前的数据呢

涟漪 追问

2026-07-09 12:42

之前内账没有做报表

朴老师 解答

2026-07-09 12:48

那你这个不好操作

涟漪 追问

2026-07-09 12:52

去年他们只做了个利润，是275000，其他资产数据都没有，这个数字也不能当未分配利润吧，只能说是净利润

朴老师 解答

2026-07-09 12:54

对的可以这样理解的哦