老师，我们公司是个初创公司，前期因为他们这个记账和股东资金使用的问题，导致公司账款和现在我们记得账对不上，现在如果要走平，需要股东把钱补进来，这个需要进行账务处理吗？

MI 追问

2026-07-01 11:50

这个要怎么去做呢

东老师 解答

2026-07-01 11:51

需要看具体情况，是什么原因错误了呢

MI 追问

2026-07-01 11:57

前面公司请了个实习生过来，所记的账务与实际发生不相符，所使用的账户是公司法人的私人户，有些开支是他自己的，有时侯因为工作太赶了，法人自己也会贴钱进去，导致账务无法进行正确处理，现在接手后要把账务走平

东老师 解答

2026-07-01 12:00

这种情况只能是一笔一笔看看哪个错了调整

MI 追问

2026-07-01 12:02

但是有个问题，就是我们核对没办法核对，有些业务没有发票，或者是给到个人，只有一个单的付款记录，这种都没办法保证业务是否发生，如何调整

东老师 解答

2026-07-01 12:03

这本身就矛盾了，对不上的话，还没法核对，那只能是人为挑战

MI 追问

2026-07-01 12:06

那他后面要补进来的那一笔钱，就是把账走平的那一笔，我们怎么处理

东老师 解答

2026-07-01 12:07

现在差额是差在什么科目

MI 追问

2026-07-01 12:10

库存现金也就是和账户余额对不上，账户上为0，库存现金有4万左右

东老师 解答

2026-07-01 12:11

你说的是这个内账吧