老师，旧账套用用友NC软件，采用企业会计准则，现在用金蝶软件从开业起重新建账，采用小企业会计准则，现在资产负债表年报资产总计，比旧软件导出来的报表多了3000元，核对发现是其他应付账款科目重分类造成的，分别查看明细表两个账套的发生额、余额都是一致的，这种情况是因为报表计算方式不一样吗导致的吗

空空 追问

2026-05-22 09:38

金蝶软件我们生成报表时也选择了重分类了，这样取数方式也不一致吗

空空 追问

2026-05-22 09:43

现在新表其他应收款和其他应付款比旧表多了3000出来，这个什么处理呢

朴老师 解答

2026-05-22 09:45

重分类这个不会改变资产负债的总额呀

空空 追问

2026-05-22 09:49

但现在我的新旧账套的发生额，余额都对得上，这个该怎么办呢，需要调整吗，我都不知道该用哪个报表了，还有就是如果一直这样出账下去会不会出错呢

朴老师 解答

2026-05-22 09:50

你的新账套期初数是你上个账套的科目余额表的期末数

空空 追问

2026-05-22 10:19

不是，是从开业开始建账，之前的账套用不了了，以前的辅助账明细导不出来，我们备案是小企业会计准则，重新建账后我就选了小企业会计准则，以前是企业会计准则，这个会有影响吗

朴老师 解答

2026-05-22 10:21

你只要和税局一致就没问题
这个不会影响你的明细数呀

空空 追问

2026-05-22 10:28

老师有个情况是这样的，我们其他应付款三级明细科目挂错了，后面更新的时候会计只做了一正一负的凭证，这个会导致两个系统生成的报表不一致吗

空空 追问

2026-05-22 10:31

其他应付款-押金三级科目挂错，更正时是，其他应付款-押金，借方3000，贷方-3000

朴老师 解答

2026-05-22 10:36

你先冲减错误的
再做正确的
分录没问题那数据就不会有问题
一级科目没变就没事

空空 追问

2026-05-22 11:06

如果这样出账没有错的话，为什么两个系统出的报表不一致，是什么原因造成的，我核完这个科目的所有数据，完全和旧系统的一致，生成的报表就是对不上，怕一直这样出到最后也不知道哪里出错了

朴老师 解答

2026-05-22 11:08

按说不该出现这样的问题呀
只是明细科目有变化，一级科目又没变化
这样说也看不出来问题在哪里