老师我想问一下我是26年一月份刚接过来的，外账当初对方给我发的科目余额表他们把预付账款写了8万多后，后来我从二六年一月份接过来的时候有一部分预付款我进行相关科目的一个更改了，那我现在再报二六年第一季度的报表的时，候他税局这个预付账款的年初数还是和外账给的金额一样，和我调后系统里面的年初数不一样，那我应该怎么弄呢

小茉莉 追问

2026-04-13 11:08

那我建立新账套时有些不应该放到预付的他们放到了预付，我建立新账时进行了一个帐幕调整那这样怎么办呢

小茉莉 追问

2026-04-13 11:09

老师我现在打开财务报表电子税务局的进行申报的时候，他那里里面系统默认的资产负债表的期末余额和，我账上的期末余额和我电脑软件里的帐帐目余额不一致那怎么办呢

朴老师 解答

2026-04-13 11:10

按实际的余额填写就可以

小茉莉 追问

2026-04-13 11:13

老师你说按实际余额是指按我的财务软件里面的实际余额吗，系统他们电子税务局系统里面有一个资产负债表自己弹出来那个余额我能改吗

朴老师 解答

2026-04-13 11:13

同学你好
你没有科目余额表吗

小茉莉 追问

2026-04-13 11:15

我就是按照科目余额表做的呀

小茉莉 追问

2026-04-13 11:17

会不会因为他们汇算清缴影响的

朴老师 解答

2026-04-13 11:18

他们往来科目是不是有负数余额

小茉莉 追问

2026-04-13 11:22

是的没有负数，应该放所以我调一下

小茉莉 追问

2026-04-13 11:23

有负数，他们放贷方的科目，我换了科目在借方了

朴老师 解答

2026-04-13 11:28

好的，因为他们往来科目负数重分类了

小茉莉 追问

2026-04-13 11:32

那我现在怎么办，税务平台的年初数又不能改

朴老师 解答

2026-04-13 11:35

你按你调整后的做期初数就行

没事

朴老师 解答

2026-04-13 11:36

他们之前是往来科目负数重分类所以调整了，应该是这个原因