周老师，你看我这三张季度报表，有没有啥问题？

答疑-李老师 解答

2018-07-12 18:37

资产负债表和利润表的钩稽关系是正确的

答疑-李老师 解答

2018-07-12 18:38

你期初现金余额本月和本年累计是相等的

风清云淡11 追问

2018-07-12 19:27

老师，期初的本月金额是是458125.12，累计是357225.12，也不相等，为啥会这样？有没有啥原因？

答疑-李老师 解答

2018-07-12 19:39

你将起初现金余额改为一样的哦

风清云淡11 追问

2018-07-12 19:41

老师，咋样改，改那个数字？不明白

答疑-李老师 解答

2018-07-12 19:42

改为你资产负债表的期初金额357225.42

答疑-李老师 解答

2018-07-12 19:43

现金流量表的期末金额要等于你资产负债表库存现金的期末余额

风清云淡11 追问

2018-07-12 19:45

是不是把本年累计357225.12改成458125.12，可是能改吗？我是从金蝶倒出来的数据，是我的分录有问题？还是啥原因？能说说吗？

答疑-李老师 解答

2018-07-12 19:53

可能是期初取数的问题！现金流量表和你资产负债表的库存现金完全对不上哦！

答疑-李老师 解答

2018-07-12 19:53

联系一下你的软件维护员，让他给你调一下

答疑-李老师 解答

2018-07-12 19:54

你现金流本月数据怎么和你本年累计是一样的呃

答疑-李老师 解答

2018-07-12 19:55

你上面的数据都是本月数据，没有本年累计，所以数据对不上

风清云淡11 追问

2018-07-12 20:23

知道了，老师，你能看看我报的增值税的表对吗？

风清云淡11 追问

2018-07-12 20:23

还有这两张

风清云淡11 追问

2018-07-12 20:30

不清楚

答疑-李老师 解答

2018-07-12 21:13

看不清楚哦！你想咨询我什么哦？

风清云淡11 追问

2018-07-13 14:23

第一次做外帐，增值税的申报表不知对不对？

答疑-李老师 解答

2018-07-13 18:13

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