老师，OA上财务审核完后，直到出纳付款。这个纸质版的单据怎么收集？流程如何？怎么保证纸质版单据收集好

董孝彬老师 解答

2026-02-24 17:45

您好，1. 发起人将OA审批单、发票、合同等原始凭证整理齐备，交财务审核岗。  
2. 财务审核岗核对纸质与OA信息一致后签收。  
出纳凭签收单据付款，付款后在单据盖“银行付讫”章。  
出纳将付款单、原始凭证、银行回单交会计入账归档。  

3. 各环节当面签收，登记交接记录。  
单据按顺序整理，及时移交，不滞留。
不相容岗位分离，定期核对。

李广君 追问

2026-02-24 19:16

所以财务这边审核，要等他们申请人把纸质版的拿过来核对后再审核

李广君 追问

2026-02-24 19:16

是这个意思吗，这样就可以保证纸质版的单据收集齐全

董孝彬老师 解答

2026-02-24 19:23

是的
财务审核前，要先收到申请 人送来的纸质单据，核对与OA信息一致后，才能在OA点审核通过
没有收到纸质单据，不能审

李广君 追问

2026-02-24 19:27

很多那种打车，网上购物的，基本上都是他们截图的，金额小，也没要求开票。这个截图纸质版都是申请人打印出来？

董孝彬老师 解答

2026-02-24 19:29

您好，这个是申请人打印的，但没有发票，这个不能税前扣除的，要年度汇缴时要纳税调增

李广君 追问

2026-02-24 19:32

如果申请人在外地，但是这个款又比较着急，那这情况怎么搞。回来纸质版单据再补？

董孝彬老师 解答

2026-02-24 19:35

您好，这个是可以的哦，OA里备注，出差，纸质单据后补

李广君 追问

2026-02-24 21:26

董老师，财务负责人在审单的时候应该注意些什么？可否具体说说，从哪些方面入手

董孝彬老师 解答

2026-02-24 21:30

您好，说起来也不复杂的

李广君 追问

2026-02-25 09:36

银行账户这块是总账和出纳核对吗？如果对不上这个责任怎么划分

李广君 追问

2026-02-25 09:38

现在资金这块真的很麻烦，资金模组和出纳登记台账对不上，总账和出纳在扯皮，总账说出纳提供的单漏单。现在这个资金对账到底是谁在负责？总账吗

董孝彬老师 解答

2026-02-25 09:40

这个部门总有其他同事吧，不能总开口子，财务都没有办法规范了

李广君 追问

2026-02-25 09:41

董老师，你看看有没有回答错误

董孝彬老师 解答

2026-02-25 09:47

不好意思 ，没有拉到最下面，回答了上面的外地申请人很急。