老师，公司上个月末跟银行借款，这个账户是几年前去开户的，之前可能也有贷款发放到老板个人的，反正没贷款到公司我也不清楚，但上个月1月份贷款到公司了，银行明细账上比如贷了30万，但余额有30万多一元，我现在做账了后账上余额和银行明细账就差这一元，该怎么做账

喜从天降 追问

2026-02-07 08:56

那我现在拿来的银行回单就是300000，不是300001元，这样可以吗？

董孝彬老师 解答

2026-02-07 08:57

可以的，我们在是调整以前错误，最终核对余额

喜从天降 追问

2026-02-07 08:59

那这个其他应付款－老板挂着怎么做账，这个月要做吗？

董孝彬老师 解答

2026-02-07 09:01

您好，有钱就转账给老板嘛

喜从天降 追问

2026-02-07 09:06

要对公转账一元给老板吗？可以写一张支付款凭证，表示还款一元给老板，摘要：付借款  借：其他应付款－老板 1
贷：库存现金 1

董孝彬老师 解答

2026-02-07 09:06

不对，科目不对，贷   银行存款  1

喜从天降 追问

2026-02-07 09:09

那意思就是必须要对公转账给老板个人一元还款，不能自己这张付款凭证给老板支付一元？

董孝彬老师 解答

2026-02-07 09:11

是的，这样清楚 嘛，收支都是依据，不是财务随意操作的
公账的钱，每一分钱都得老板签字过的

喜从天降 追问

2026-02-07 09:21

你的意思是30万跟银行借的，这一元跟老板借的对吗？那借：银行存款 300001
贷：短期借款－银行 300000
贷：其他应付款－老板 1
这笔分录摘要怎么写好？
这1元钱转给老板摘要怎么写好？分录是借：其他应付款－老板 1
贷：银行存款 1 这样对吗？

董孝彬老师 解答

2026-02-07 09:23

收到借款30万元
调整以前差异（就这样模糊写）
支付银行差额