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董孝彬老师

职称： 中级会计师

2026-01-20 22:52

朋友您好，1.  资金模组 系统余额=银行对账单余额+未达账项收入-未达账项支出；流水逐笔勾对收款/付款单。

2.应收应付模组余额=总账余额；发对账函核客户/供应商外部数据。

3. 进销存模组  系统库存数量=实地盘点数量；入库单→库存→出库单单据链闭环；单价匹配合同。

4.  固定资产模组    系统台账=实物盘点（型号/原值/部门）；折旧计提金额=总账折旧科目金额。

李广君 追问

2026-01-20 22:56

进销存和总账的金额怎么关联的，总账的库存商品减去进销存的存货等于生产成本

李广君 追问

2026-01-20 22:56

之前审计查账就说这个不等

李广君 追问

2026-01-20 22:58

这个等式的原理是啥，总账的生产生产，就是供应链的在制品，但是这个在制品成本它是直接在总账里面的生产成本体现。在供应链里面好像没法知道在制品的成本

董孝彬老师 解答

2026-01-20 23:21

您好，这个等式我看不对

李广君 追问

2026-01-20 23:28

就是不想等，我说错了，应该是总账的存货减去生产生产不等进销存的存货

李广君 追问

2026-01-20 23:29

为啥会不等尼。

董孝彬老师 解答

2026-01-20 23:33

您好，进销存和生产成本的口径本来不一样的

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