董孝彬老师，应收应付要不要做台账尼。现在我都不知道怎么去核对应收应付账款。系统应该来说100％准确，但是我只能点系统，没有数据来源去核对

李广君 追问

2026-01-20 12:27

应收应付平时怎么核对？我现在连核对的数据来源都没，台账这里金额和系统又对不上

李广君 追问

2026-01-20 12:27

正常来说，系统比较准

董孝彬老师 解答

2026-01-20 12:40

朋友您好，是的，我们公司客户有5万多个，供应商2000多家，我们是这样核对的，业务平台有数据，开票后采购会去匹配发票，我们每月末把没有开票的采购单暂估，来票就入账，每月末暂估，下月末把上月末的暂估分录红冲，再暂估截止本月末的未开票
财务对账就是用业务系统的未付款的采购单和财务账套里的应付账款明细核对 ，每月都核对，当月有差异就好找


客户也是这样的，收款和开票都是体现在业务平台的，审计也是从业务导数据来核对财务报表 的真实性


如果没有系统，手工来对账，这个很难的

李广君 追问

2026-01-20 13:21

那平时财务怎么对账，现在是用系统啊。但是财务怎么去核对尼，在系统上点点？

李广君 追问

2026-01-20 13:24

未付款的采购单，系统怎么去筛选

李广君 追问

2026-01-20 13:35

因为付款的时候，不是冲采购单的，冲对账单的，但是对账单和采购单有时候又不一样

董孝彬老师 解答

2026-01-20 14:37

 同学您好，很高兴为您解答，请稍等

董孝彬老师 解答

2026-01-20 14:46

朋友您好，对不起我不是故意回复晚的，因为最近在贷款，今天报表还没有分析完，在尽忙这些
  1.系统里的数据和财务账套核对，业务系统是其他部门同事操作的，财务只是导数据来核对，账实（系统）一致
  2.我们这里付款有核销的，给您看下哦
  3.那这个是我们业务没有做好，财务要提要求的

李广君 追问

2026-01-20 14:55

总账的都是供应链切过去的，往来基本上错不了的，供应链和总账核对的话。

李广君 追问

2026-01-20 14:56

这样说压根不用核对啊

董孝彬老师 解答

2026-01-20 15:32

哦哦，那是不用核对了，我们的供应链很给力呀

李广君 追问

2026-01-20 18:06

不是的，78月的时候，总账集体调整了一波，手工调。没在应收应付模组调，所以现在应收应付就和总账的很多对不上。基本上都是外贸的客户。如果直接在应收应付模组调，那就和总账对得上，现在很多对不上

董孝彬老师 解答

2026-01-20 18:12

哦哦，那没有同步到应付，就是系统断层了，
补调应收应付模块，与总账一致，哪怕反向追补一笔调整单
或者台账注明，差异为截止哪月调整所致，金额已入总账，模块未同步

李广君 追问

2026-01-20 18:40

我差应收明细表，统计表，外贸单不管是外币还是本位币和总账都对不上，这个不知道怎么搞了？还有应收应付的模组数据来源哪里，采购进货单，销售单，收款这些吗

董孝彬老师 解答

2026-01-20 18:47

您好，这里是2个问题，我们有外贸的，还有外币汇兑

李广君 追问

2026-01-20 18:58

好庞大的数据，主要不知道以前为啥直接在总账这样调，找不到调的原因，没法下手

董孝彬老师 解答

2026-01-20 19:03

好的，我来想想哈，稍等

董孝彬老师 解答

2026-01-20 19:17

朋友您好，这是我的想法

李广君 追问

2026-01-20 19:42

没有装订凭证，没有调整审批单，根据总账说，是之前的遗留历史问题

董孝彬老师 解答

2026-01-20 19:49

哦，那咱现在是财务老大，也要解决的，上面一次性隔断

李广君 追问

2026-01-20 19:52

主要现在总账已经调了，要一个个找出来，对应调到应收应付，再把总账的手工调的删除，然后等1月从新切过来。工作量超级大

董孝彬老师 解答

2026-01-20 20:00

您好，总账不删除，模块组调对应单据，不能断审计链条

李广君 追问

2026-01-20 20:11

现在总账的凭证，除了计提的。其他都是其他模组切过来的，如果差异是不是一定要从其他模组去调？不能直接总账手工调，老师

董孝彬老师 解答

2026-01-20 20:19

是的，差异必须从模组谳，不能直接总账手工调