金蝶软件费用科目红冲，导致净利润金额和本年利润金额不一致，这个怎么调整

Arwen 追问

2026-01-06 15:04

我是7月份有暂估费用的，然后8月红冲，做了图片这个分录，怎样都有15000的差额，或者可以怎样做红冲

文文老师 解答

2026-01-06 15:08

结转本年利润时，做借方管理费用

Arwen 追问

2026-01-06 15:11

因为做费用所以7月有结转的，我现在就是8月做多一条红冲结转分录的，那就是做费用借方正数，本年利润贷方正数？

Arwen 追问

2026-01-06 15:15

感觉怎样都不对，怎样调都是差这15000

文文老师 解答

2026-01-06 15:18

冲销的分录是没问题的，第二个分录  借：管理费用（蓝字） 贷：本年利润 （蓝字）

Arwen 追问

2026-01-06 15:44

老师，你帮忙看下，我按你这样改，还是这样子

Arwen 追问

2026-01-06 15:45

利润表的净利润和负债表的数相减就差着15000，

文文老师 解答

2026-01-06 15:52

利润表与资产负债表，再做下数据重算

Arwen 追问

2026-01-06 15:53

我做了很多遍了，还是说第二个分录其实我不需要做的！

文文老师 解答

2026-01-06 15:58

看下8月科目余额表，对应管理费用，是否有余额

Arwen 追问

2026-01-06 16:02

平的没有余额，我刚把第二分录删去重算就对上了，是不是暂估费用当月损益结转，等拿到发票入账其实不需要红冲之前的损益费用结转分录？

文文老师 解答

2026-01-06 16:03

拿到发票，是红冲原分录，再做有票分录。一正一负，是平的