董孝彬老师，年终盘点盘盈盘亏，调整的话是调整12月的数吗，那这样是不是又得开12月的账，把这库存调整表更新好后才能关账，是不是等他们都下班才能调整，免得他们录单录单录到12月

李广君 追问

2026-01-04 20:29

盘点总结汇报和分析怎么写，有没有好点思路

董孝彬老师 解答

2026-01-04 20:31

这个分析呢是仓管写的，我们财务只是结论，我们理解是不是我们在管理这些物料，真的写不好

李广君 追问

2026-01-04 22:16

这不都是财务这边总结汇报的吗

李广君 追问

2026-01-04 22:17

年终盘点，基本上都是财务部主导，汇报和总结不可能说是仓库吧

董孝彬老师 解答

2026-01-04 22:22

财务分析也不是我们自己想出来的，这是业务部门上的事，您想哈，我们想一通，为什么亏了，结果人家仓库老大说，你说的什么东西，根本不是这样的，再说人家搞丢了东西，自己会有对策，我们财务怎么写呀，
我们把这个差异抛给仓库老大，他们会分析的，这是他们汇报的重点，

李广君 追问

2026-01-04 22:27

今天盘点这个原材料，实际的比账面的少，有300kg领到生产线上，但是没做领料单。是不是要找出这个是不是真没做，如果没做，是不是就要补做领料单。如果不是单据没做的原因，是不是只能做盘亏了。如果是领料单没做的原因，不上领料单，那这个就算正常库存了

李广君 追问

2026-01-04 22:28

但是我有一点不明白，工单上一般都会下推领料单的，这个生产工单肯定有领料单，怎么都不会不做领料单的情况啊

董孝彬老师 解答

2026-01-04 22:36

先核查 300KG是不是漏做领料单，补单后库存账实一致
没有漏单就是盘亏
工单下推领料单可能存在漏录，跨期没有生成的情况