老师，公司给员工用的手机号，每月a负责话费充值，有的可以给公司开发票有的不能开公司，一般谁用着就让他们开下，结果有的按月租开的有的按每月实缴开的发票，还有没有开发票的，报销的时候就直接私户转给员工了，但是代账公司那边一直挂着应付呢，这个应该怎么处理，我可以按发票合计数直接备注报销转给法人吗？直接转法人后期会不会查实缴记录？

卡布奇诺 追问

2025-12-26 11:37

老师，是私户转给员工报销款，现在税会账上应该都挂的应付，这个我应该怎么处理？需要公户走下账吗？怎么走账合适？

暖暖老师 解答

2025-12-26 11:38

肯定是开发票冲这个应付比较好的

卡布奇诺 追问

2025-12-26 11:53

老师，麻烦你再看看
1.是有的开发票了，公户没转钱（私户给员工报销的）
2.开的发票和实际支付金额不一致（有按月租开的，有按实际缴费开的，还有的是把好久之前没开的一起开了）
3.按主号交的，可能开的副号的发票号码
这样发票和员工缴费截图肯定都对不上（报销按缴费截图报的）
现在年底了属于税务系统上有发票，公户还没有付款记录，想把账面弄干净点，应该怎么处理？

暖暖老师 解答

2025-12-26 11:54

私户报销的走库存现金核算的
2，总金额对上就可以的这个

卡布奇诺 追问

2025-12-26 12:00

那老师，我们公户没有取现，也没有走库存现金的收入，就是账上没有库存现金，那咋办？是不是我可以去取一些现金出来

暖暖老师 解答

2025-12-26 12:19

可以取一些现金应付