老师，我们老板每月都取现金20多万，现在库存现金有300多万，实际手里是没有库存现金的，我们其他应付款-法人垫付有500多万，我可以用库存现金冲法人垫付吗，谢谢老师

静～sophia 追问

2025-11-11 09:23

老师，那冲完法人垫付，还有其他别的方法把库存现金弄完了吗，因为他每个月都取库存现金，有没有别的办法了吗，谢谢老师

郭老师 解答

2025-11-11 09:23

这个钱用在哪里了？说用途，实际业务。

静～sophia 追问

2025-11-11 09:24

老师，应该是自己用了，也没有发票，还有别的办法冲库存现金吗，谢谢老师

郭老师 解答

2025-11-11 09:24

你好，继续充其他应付款，其他应付款出现了贷方需要老板还钱。

静～sophia 追问

2025-11-11 09:25

老师，我的意思是其他应付款都冲完了，还有别的方法吗，谢谢老师

郭老师 解答

2025-11-11 09:26

你好，先充现金，把这个现金充完了，然后其他应付款在借方有余额，表示你老板欠你的钱需要他还钱回来。如果他是支付了企业的业务，那他得拿支付的证明，拿不出来，只能做这种方法，没有其他的。

静～sophia 追问

2025-11-11 09:28

老师，另外一个问题，就是其他应付款-法人垫付，有贷方余额，是不是需要还回来，还回来的分录怎么做呢，谢谢老师

郭老师 解答

2025-11-11 09:29

你好，借其他应付款贷库存现金300多万。

郭老师 解答

2025-11-11 09:29

做这个不是充完了

没有冲完吗？


还是怎么啦？

静～sophia 追问

2025-11-11 09:30

老师，这种其他应付款-法人垫付有贷方余额的，到最后都需要还回来是吗，谢谢老师

郭老师 解答

2025-11-11 09:30

以后你们需要还，人家做完了这个不是还有200多万。

郭老师 解答

2025-11-11 09:30

之前贷方500多万，现在充了300多万，我给你写了账务处理了。