财务接账以后发现 银行账与会计账余额不一致 如何调整 怎么办

紫霞溪影 追问

2025-10-02 19:06

期初建账的时候银行有余额   前任会计按照0元启账   后面的数据还都不对  没办法查  可咋办

apple老师 解答

2025-10-02 19:11

如果系统初始化时，是平的，那么，肯定至少还有一个科目不正确。


因此，你查看一下 初始化时，那个基础资料的【科目余额表】
和你现在系统里的 期初科目余额表，找出差异，再决定怎么调。

紫霞溪影 追问

2025-10-02 19:13

期初建账时银行卡里面有余额   但是会计期初建账的时候按照0元启账的  后期还弄得账差异很乱

apple老师 解答

2025-10-02 19:17

你的意思是说：
在系统初始化时，公司并没有做任何账，对吗？

紫霞溪影 追问

2025-10-02 19:25

会计是半路建账  并且银行账户还是给弄成初始0元

紫霞溪影 追问

2025-10-02 19:26

后期还乱找数据填平

apple老师 解答

2025-10-02 19:34

那这样做：


用你手头的资料 倒推账务吧
最重要的资料，就是：
1）银行对账章
2）税局的销售发票
3）收到的进项发票。
4）再怎么乱，你手头肯定还有一堆的报销单，付款单等单据
5）应该还有一些往来账


利用上述单据，把它们当作是正确的数据，倒推账务，整理出来后，实在填不平的，就计入费用