我们有笔款是业务自己转款到我们支付宝，然后在从支付宝付款出去买了个软件，现在业务写了个报销单过来，我现金付给他，现在我要入税帐，请问分录怎么做？

︶人生如流水 追问

2018-06-28 19:39

请问其他应付款明细下怎么设置？

邹老师 解答

2018-06-28 19:40

你好，就是员工个人姓名

︶人生如流水 追问

2018-06-28 19:46

对了老师，那我支付宝上面收支明细里有这笔提现，分录没提现支付宝收入在支出，没事吧？

邹老师 解答

2018-06-28 19:48

你好，这个支付宝是你单位名义开立的，而不是个人的？

︶人生如流水 追问

2018-06-28 19:52

是的，老师！所以我提问的时候有说了，税帐的

邹老师 解答

2018-06-28 19:54

你好，整个过程是这样处理    
业务自己转款到我们支付宝，借；其他货币资金   贷；其他应付款 
然后在从支付宝付款出去买了个软件，借；管理费用等科目   贷；其他货币资金 
现在业务写了个报销单过来，我现金付给他    借；其他应付款    贷；库存现金

︶人生如流水 追问

2018-06-28 20:27

老师我还想请教个问题，就是我们采购5月买了一个切割机600元，然后她自己给了个报销单来，当时发票没给，后来她给我的发票是6月才开过来的，那么请问我5月税帐分录怎么做，还有就是6月到时候发票分录怎么做？谢谢老师

邹老师 解答

2018-06-28 20:44

你好 
 
5月份  借；预付账款    贷；银行存款等科目 
6月份  借；管理费用等科目   贷；预付账款