送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-07-19 09:41

第一章 总则

为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制定本规章制度。本公司员工的管理、除法令及劳动契约另有规定外,悉以本规则办理。

第二章 员工日常行为规范

第一条 员工必须遵纪守法,自觉维护社会公共秩序,如有违反国家法规者,一律解职。

第二条 员工必须严格遵守公司各项规章制度,服从上级指挥,违反者,按有关规定处罚。

第三条 员工对内应善尽本分,认真工作,爱惜公物,减少浪费,提升品质;对外应严守职务机密,维护公司形象。

第四条 员工应树立主人翁精神、增强责任感。

第五条 员工应树立良好的工作态度,积极上进,培养荣誉感。

第六条 公司员工应合众共济,通力合作,友爱相处。不得滋生事端,扰乱秩序,不得有组织派系,搬弄是非及争吵斗殴以妨碍公司士气与团结。

第七条 员工应时刻维护公司利益,勇于制止任何损害公司利益的事情。

第八条 员工对职务或公事建议或请示,应循级而上,非有紧急或特殊事件不得越级呈报。

第九条 部门经理应秉承公司理念,尊重员工人格,亲切诱导,以身作侧,切实执行业务,提升工作效率。

第十条 公司因业务需要而调派职务时,若为能力所能胜任者,员工不得拒绝。

第十一条 认真接听、转接公司电话,做好电话留言。

第十二条 热情接待公司来访人员。

第十三条 对上级领导安排的工作任务,及时汇报工作进程,遇困难及时汇报,做到有始有终。

第十四条 对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。

第十五条 员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所,因而发生事故者依法论处。

第十六条 在下班之后,值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑、打印机、饮水机等设备的电源关闭。

第十七条 员工按照有关规定申领办公用品,所有从公司申领的用品均为公司财物、要妥善保管、正确使用,不能占为己有,离职时须交还。

第十八条 员工上班时间内不得兼差或从事其他危害公司业务的行为。

第十九条 员工承办事务不得收受馈赠或回扣,亦不得借机为自己或他人图利。

第二十条 员工应奉公守法,不得假籍职权贪污舞弊,亦不得假籍公司名义在外招摇撞骗。

第二十一条 公司员工在职务上,应注意下列事情:

1、确实掌握及了解本身职务与工作内容范围;

2、交办部署事项,应合情合理,酌情酌时;

3、对于部署言行举止、品德、技能,应随时予以注意,纠正并重视教育训练及考核;

4、如因监督不周,以至发生渎职事情时,直接领导应负连带责任。

第三章 聘任管理制度

第一条 本公司各部门如因业务需要,必须增加人员时,应先依人员征募流程的规定提出申请,经总经理核准后,由人事部门办理征募事宜,经部门经理应试合格。

第二条 新进人员经考试或审查合格后,经总经理核准后任用,若有特殊人才或特定人员可由部门经理书面(人员聘用申请书)呈报总经理核准后方可任用。

第三条 部门经理应将核准后的新进人员资料(应征资料)及人员任用申请书一并送交人事部门依新进人员手续办理。

第四条 新进人员于报道七天内,应缴交下列文件,否则不予任用。

1、身份证影本(需缴验正本);

2、个人人事资料及三个月内半身照片四张;

3、其它必备的证件。

第五条 新进人员交齐上述文件并经过试用期后,人事部门方可办理加入社会保险手续。

第六条 经公司录用新进人员到职起2-3个月内为考察期,考察期间薪资是以当地工资水平给予;考察期满合格后进入试用期,职员试用期为1至2个月,但成绩优良者,可缩短其试用时间。期满考核合格者,方得正式雇用并签订劳动合同。考察期间或试用期间经考核:

1、不适用者,公司得随时无条件予以解雇,其薪资按照实际工作天数核算;但总共在本公司服务未满十五天而自动离职者不予发放薪资。

2、品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工者,可随时停止试用,予以解雇。

3、表现特优者,得由部门经理签报总经理核准缩短试用期限(试用期最短为十五个工作天)。

第七条 试用人员的考核依据:

1、工作能力与表现——对工作熟练、谨慎及胜任度;

2、对公司的自信力——是否有认同公司的经营理念与策略;

3、敬业精神——对所交付的工作是否兢兢业业、如期完成;

4、出勤记录——有无迟到、早退、旷职等记录;

5、荣誉感——是否具有团对精神及意识;

6、亲和力——是否待人接物和睦相处、坦诚真实。

第八条 试用期满人员,由直属部门经理予以考核,以书面(试用期满薪资调整表),呈报总经理考核的,方为正式任用(薪资调整实施天从正式任用天算起)。

第九条 有下列情事的一者,非经总经理特别核准者一概不得录用:

1、负案在身且尚在缓刑期或被褫权尚未复权者;

2、原在其它公司和机关服务时,未办离职手续、名声很差或被解职免职者。

第十条 服务年资自到职天算起,停薪留职或服役期间不予计算;辞职或退休后复经任用者其原有年资不予连续计算(除特殊情况经总经理核准外)。

第四章 作息与考勤制度

第一条 作息时间:

1、星期一至六:9:00——17:30;

2、中午休息时间:12:00——13:00 ;

3、本公司为双休制。

第二条 周日及国家法定假天均休息,但考虑到本公司业务的特殊性,将安排人员进行轮流值班。

第三条 员工上下班一律亲自打卡(签到),经总经理核准免打卡(签到)者除外。

第四条 迟到(早退):

1、朝、夕会未到并未请假者给与相应处罚。

2、上班迟到15分钟之内者为迟到。

3、上班迟到15分钟至1小时者,以旷工半天计;

4、无故迟到1小时以上者,以旷职1天计;

5、提早下班15分钟之内者为早退。

6、提前下班15分钟至1小时者,以旷工半天计;

7、提前下班1小时以上者,以旷职1天计;

8、于一个月内迟到及早退合计超过三次(含三次)者不予发放全勤奖金;

9、于一个月内迟到及早退合计超过三次(含三次)者,每三次视为旷工一天。

10、以上情况均会根据情况给予罚款,因处罚得来的罚款本公司一律不归为己有,匀平均补贴给所有员工。

第五条 因业务,须于晚间或假天加班者,应事先呈报部门经理以便列入考核。

第六条 外出洽公者,若预知会延误上、下班时间者应事先报备部门经理签字,方可免除上、下班打卡(签到);在外恰公无法于上、下班前赶回公司者,应以电话报备部门免除上、下班打卡(签到),但次日须请部门经理在出勤卡上补签确认。

第七条 财务部负责每月员工出勤的统计,作为当月工资发放的依据。

第五章 休假制度

第一条 员工确因事或因病需要请假时须填写请假单,按规定程序办理请假手续。

第二条 事假:

1、每月请假不得超过两天,超过者原则上不给予批准,具体视特殊情况而定;

2、全年请假不得超过十五天,每次不得超过连续五天;

3、一次请假超过十天(含)者,须办理停薪留职手续;

4、事假为无薪给假,(以天数为计算单位)。

第三条 病假:

1、凡请病假经领导签字,全年累积不得超过三十天;

2、病假连续两天以上(含)请附医师诊断证明;

第四条 产假:

1、女性员工分娩前后给假五十六天(产妇产检可提前请产假或产假未休完者可转换为年假);

2、妊娩三个月以上流产者,给假十天;

3、未满三个月流产者,以病假处理;

4、服务满一年以上者,请假期间基本工资照发;未满者减半发给。

第五条 婚假:请假期间基本工资照发。

第六条 公假:

1、公司派遣学习、考察、办事或特别指定任务、拜访客户者;

2、请假期间薪资照发。

第七条 工伤假:

1、员工因执行职务而受伤或致病者,须申请工伤假;

2、工伤假在一年(含)的内者,基本工资照发;

第八条 请假时依下列规定呈报核准:一般员工请假两天以内(含)由副总经理核准;三天以上由总经理核准。

第九条 凡请事假先申请,如因患病或特殊状况者或不可抗力因素,不能事先申请时,应先以电话向所属部门经理报备并向人事部门负责人报备,但应于假后两天内补办请假手续;逾期则视为旷工。

第十条 凡国家法定节假日的前后,不得请假。

第十一条 事假、病假的规定天数,年度中途到职者按比例计算。

第十二条 员工请假期间无论假别或天数,应觅妥职务代理人,来负责一切事物事宜,否则视同旷职。

第十三条 员工有下列事情的一者,视为旷职论,旷职一律扣薪三天以示惩戒,凡一个月内旷职累计达三天者,予以解职处分:

1、未经准假而擅离职守或缺席者;

2、无故迟到或早退1小时以上者;

3、凡未事先请假,而逾期未补办请假手续者;

4、凡事先请假未觅妥职务代理人者;

5、停薪留职,未办妥手续者。

第十四条 员工有下列事情之一者,须办理停薪留职:

1、请病假一次在十天以上者;

2、请事假一次在十天以上者;

3、因案被法院拘留十天以上者,但经判决不起诉或无罪确定者;

4、因特殊事由需停薪留职者。

第十五条 停薪留职者,请办妥停薪留职手续方为生效,否则视旷职论。

第十六条 员工停薪留职期间,除停发薪资外并停止享有公司一切的福利。

第十七条 停薪留职最长以三个月为限,其原因消除后,应于三天内自请复职,否则视同自动离职。停薪留职人员,概不保留底缺,如原服务部门无缺额或业务上已无需要时可以不批准其复职。

第六章 绩效考核管理制度

一 总则

1、 加强和提升员工的工作绩效和公司绩效,保证公司目标任务的实现。

2、 考核员工对工作岗位的适应性和胜任性,公开评价工作效果及其价值,为改进工作和调整工作提供依据。

3、为激励员工的工作绩效,发掘优秀人才,以此作为奖惩、提升的依据。

二 实施原则

一致性——在一段连续时间之内,考核内容和标准不能有大的变化,至少应保持一年内考核的方法具有一致性。

客观性——考核要客观地反映员工的实际情况。

公平性——对于同一岗位的员工使用相同的考核标准。

公开性——员工应知道自己的详细考核结果。

三 考核工作的实施

1、考核内容

考核内容分为工作纪律、工作态度、工作能力、工作水平四部分。

●纪律包括日常工作考勤情况;

●工作态度包括思想素质、事业心、工作责任感、服务精神等;

●工作能力包括业务知识水平、表达能力、分析能力、组织协调能力,工作经验等;

●工作水平表现包括工作数量、工作质量、工作效率、工作效益等。

考核内容的评分比例分配如下:

考核内容 工作纪律 工作态度 工作能力 工作成绩
评分比例 25% 25% 25% 25%
2、考核表种类及适用对象

A表:适用于中层以上管理人员,B表:适用于一般员工。 3、考核关系

考核关系与工作中的管理关系保持一致。具体为:

被考核者 考核者 调整者
一般员工 中层管理人员 高层管理人员
中层管理人员 高层管理人员 总经理
高层管理人员 总经理 
4、考核对象

4.1 下列人员不参加考核:

(1)试用期未满者;

(2)连续工作年限不满半年者;

(3)考核期间出勤天数小于缺勤天数;

(4)因特殊情况不能参加考核或无法进行考核。

4.2 除4.1条款外,所有员工均作为考核对象。

4.3 在考核期间,被考核者如果因人事变动而调离原部门,或调入新部门后考核期不满一个月,由原部门进行考核。

4.4 在考核期间,考核者如果因人事调动,而被调离现职务,则考核者担当的考核工作进行到被调离时止,由后任者担当考核者,把考核工作继续进行下去。

5、考核形式

5.1 考核时,要按部门、按职务、按职责分类进行考核,以达到良好的考核目的。

5.2 每位员工都要有一本工作日志,记录每天工作的工作情况,并以此作为考核的依据。

5.3 中层管理以下人员的考核,采取上级考核综合评定的方法,并以此为基础给出综合评定。

5.4 高层管理人员的考核,采取自我述职报告和上级考核综合评定的方法,并以此为基础给出综合评定。

6、考核时间

考核每半年进行一次,原则上在每年的六月、十二月上旬进行。

7、考核要求

7.1 员工的考核应以其在被考核期间的工作为依据。

7.2 考核者要对被考核者的平时工作表现要有充分了解,明确被考核者的责任内容和标准。考核时要认真、细致、实事求是,不可只凭主观感觉或印象等方式来考核,确保考核结果的准确性、客观性和公平性。

7.3 提倡设计“个性化考核指标”进行绩效考核。

8、考核成绩评定

8.1 评分等级

考核评分采取百分制,等级分为特、A、B、C、D等。

特等——表现杰出:达到所有工作要求,并为公司发展做出杰出贡献;

A等——优秀:能达到所有工作要求,工作成果优于大多数同职级的人员;

B等——满意:能达到所有工作要求,整体而言是可胜任的;

C等——尚需改进:属于及格边缘,整体的工作成果表现需要再改进;

D等——不胜任:胜任能力与知识显然不足以胜任这项工作。 8.2 评分等级分数及各等级所占百分比如下表:

考绩等级 参考分数 百分比
特等 95分以上 不在百分比限内
A等 85分——94分 20%
B等 70分——84分 50%
C等 60分——69分 20%
D等 未满70分 不在百分比限内
注明:

(1) 各考绩等级人数百分比比率不是一个明显的分界线,可酌情在此线上下调整。

(2) 考绩评为特等或D等者属特殊情形,其人数不为百分比比率所限制,但应由考核者列出优劣事实来核定。

8.3 下列情况考核成绩不能评为A等以上:

(1)曾受过惩戒处分者;

(2)迟到、早退达5次以上者;

(3)请假、病假超过5天以上者;

8.4 下列情况考核成绩不能评为B等以上:

(1)在考核期间受过记过处分仍未撤消者;

(2)迟到、早退达10次以上者;

(3)请假、病假超过10天以上者;

(4)新近人员第一次考核成绩不得高于B等。

9、考核成绩与年终绩效工资发放挂钩。

第七章 离职制度

第一条 员工擅自离职者,应以下列规定办理:

1、经理及会计人员于三十天前,一般职员于十五天前,书面形式呈请核准;

2、离职须填写离职申请表、工作交接表、客户资源信息交接表与物品交接表;

3、未依规定办妥离职手续而离职者,除不发给当月薪资及奖金外,公司若因而蒙受损失时,将视情节予以追诉。

第二条 员工有下列事情之一者,公司可不经预告,直接解雇并送有关部门处理:

1、利用公司名义在外招摇撞骗,证据确凿者;

2、向外泄露公司机密,造成公司重大损失者;

3、偷窃或侵占公司财务或营私舞弊或挪用公款者;

4、对公司人员实行暴行胁迫或重大侮辱行为;

5、故意损毁公司物品或机器设备者;

6、携带危险禁品或防碍公共安全的物品进公司或酿成以外灾害者;

7、有煽动员工怠工或罢工的具体事实者。

第三条 员工有下列事情之一者,公司可以不经预告,直接解雇:

1、工作态度恶劣,严重影响公司工作环境者;

2、在公司不自尊自重、使公司员工理念偏激,扰乱正常工作秩序者;

3、连续旷职三天或一个月内旷职达三次者;

4、与厂商勾结或收受厂商财务,证据确凿者;

5、未经许可,兼任其它职务或兼营与本公司相近的业务者;

6、有其它重大过失或不检行为导致较严重后果者。

第八章 关键岗位任职要求

总经理

1、年龄:30—40岁; 性别:男/女; 身体条件:健康;

2、计算机相关专业本科及以上学历

3、五年以上项目研发经历、三年以上技术架构设计;

4、了解研发行业的发展及趋势,具备丰富的研发经验;

5、能够组织实施系统分析、系统架构设计;

6、有大中型软件项目的需求分析、技术方案设计经验,具备大中型商业软件涉及的技术体系及相关分项技能(例如WAS部署,数据库优化)有控制力;

7、有良好的软件项目管理理论,实际担当过大中型软件项目经理,熟悉电子政务和企业信息化的相关软件解决方案、产品体系、编写软件需求说明等文档;

8、具备高水平的领导、组织、协调能力;

综合管理部经理

1、年龄:25—40岁; 性别:男/女; 身体条件:健康;

2、大专以上学历,具有优秀的文字驾驭能力,能够熟练使用各种办公软件;

3、熟悉企业管理、行政管理基本原理及方法,以及地方政策法规;

4、通晓行政管理理论,具有5年以上大中型行政管理工作经验;

5、具有卓越的沟通协调能力以及团队合作能力,具备良好的职业操守;

6、具备高超的沟通技巧,有高超的对外公共关系处理、品牌宣传能力及行政事务处理能力;

7、为人正直、作风严谨稳健、有亲和力,性格开朗、执着;

8、具有良好的抗压能力。

技术研发部经理

1、年龄:25—40岁; 性别:男/女; 身体条件:健康;

2、项目管理、工商管理、计算机相关专业本科以上学历;

3、5 年及以上软件开发行业从业经验,且 3 年及以上软件开发项目管理工作经验;

4、熟悉企业业务和各部门工作流程,在软件行业有丰富的项目管理和部门管理经验;

5、具备良好的领导技巧和管理才能,组织和协调能力强;

6、具有良好的企业和行业管理理念,管理理论功底深厚;

7、善于制定和实施部门发展战略; 具备把握大型项目(100 万以上)研发执行的能力;

8、具备良好的的观察力、判断力、决策力;精力充沛,能承受较大工作压力;

质量部经理

1、年龄:25—40岁; 性别:男/女; 身体条件:健康;

2、具有大本以上的文化程度和计算机专业知识; Ø

3、熟悉软件项目开发的流程,有软件开发项目质量管理的经验; Ø

4、有较强的综合协调能力和沟通能力; Ø

5、谦虚好学,积极进取;

6、有较强的工作责任感和事业心。

市场部经理

1、年龄:25—40岁; 性别:男/女; 身体条件:健康;

2、具有大专以上文化程度和营销管理知识,四年以上市场部门管理经验;

3、熟悉软件开发产品的市场特征和渠道经销管理特点,掌握市场营销、品牌推广技能,具有较好的市场洞察与分析能力;

4、较强的市场计划制定能力,能够独立制定并执行市场规划、市场销售策略、产品拓展等工作;

5、有较强的组织与管理能力,良好的执行能力,良好的人际沟通技巧;

6、拥有成熟的行业客户关系及卓越的销售业绩;

7、 性格开朗、热情敬业、不畏艰难、不断进取、诚实守信、严格自律

软件开发工程师

1、年龄:25—40岁; 性别:男/女; 身体条件:健康;

2、通讯、电子工程、自动化、计算机及相关专业本科以上学历;

3、2年以上软件开发工作经验;

4、能够熟练的使用AJAX的一种或几种框架(DWR,JQUERY,EXT)。

5、有Web开发能力,了解域环境,有较强的自学能力

6、有整体设计以及需求调研能力,进行项目的需求分析,详细设计系统框架和核心模块;

7、有软件产品开发和实施能力,按公司要求执行项目开发规范以及过程控制流程,能按照概要设计文档或详细设计文档进行软件开发;

网络推广员

1、年龄:25—40岁; 性别:男/女; 身体条件:健康;

2、通讯、电子工程、自动化、计算机及相关专业本科以上学历;

3、2年以上网络推广工作经验;

4、熟悉阿里巴巴、百度后台操作;熟练论坛、贴吧、分类网站、QQ群、微博的推广;

6、了解SEO规则,熟悉SEO推广方法,能稳定提升关键字排名;

7、有软文编写能力,表达能力强;

8、有良好的沟通能力和团队精神;

软件测试工程师

1、年龄:25—40岁; 性别:男/女; 身体条件:健康;

2、通讯、电子工程、自动化、计算机及相关专业本科以上学历;

3、2年以上软件测试工作经验;

4、熟练操作计算机,计算机基础知识扎实;

5、熟悉常用软件测试方法、软件工程知识,熟悉面向对象设计的测试工作;

6、熟悉常用软件开的发环境、编程工具;

7、有良好的英语阅读能力,能够阅读英文测试资料;

美工

1、年龄:25—40岁; 性别:男/女; 身体条件:健康;

2、艺术设计或广告相关专业,专科以上学历,2年以上相关工作经验;

3、网页设计与制作工作两年以上者优先,有较好的沟通表达能力;

4、熟练使用网页设计软件及相关推广软件;

5、富有创造力,具备良好的设计理念,对不同行业设计的色彩认知及风格把握能力;

6、富有责任心、进取心、注重团队合作; 7、思维敏捷,善于沟通和表达;

第九章 移交制度

第一条 凡本公司任职的人员如遇人事变动、离职、调职等,均应办理移交手续。手续办妥后方可离开原职,未完成移交手续而离开者,公司将扣发所有薪资,直至办妥移交手续后补发(移交手续不得超过一个月),若因移交不清或未办理移交手续,而使公司受损时,公司将追究当事人责任。

第二条 员工移交事项如下:

1、个人保管或使用的公司物品;

2、本公司或部门有关的印章;

3、本部门及个人保管的客户资源信息;

4、未办完或未结案的重要业务资料;

5、本部门保管的其它所有资料,包括电子资料。

第十章 奖惩制度

第一条 员工的奖励分下列二种:

1、嘉奖——根据功绩做相应嘉奖;

2、特别贡献奖——奖金上不封顶,也有可能是带薪旅游或实物奖品,由公司董事会视具体情况而定。

第二条 员工有下列表现之一者,予以嘉奖:

1、对公司有特殊良好表现者;

2、品行端正,工作努力,能适时完成重大或特殊交办任务者;

3、热心服务,有具体事实并经主管经理提报批准者。

第三条 员工有下列表现之一者,予以小功:

1、对公司业务、企划或管理制度建议改进,经采纳施行有一定成效者;

2、全年全勤,无迟到、早退及请假者;

3、检举违规、损害公司利益的行为而使公司及时防范者。

第四条 员工有下列表现之一者,予以大功:

1、遇灾后,为公司抢救有功者;

2、替公司开源节支,节省重大支出,有具体事实并经过经理提报批准者;

3、揭发重大不轨活动,经查属实者。

第五条 员工有下列表现之一者,予以特别贡献奖:

1、一年内记大功三次者;

2、对公司业务、企划或管理制度建议改进,经采纳施行有巨大成效者;

3、工作定期考察,考绩优良,未曾旷职或受记过以上处分者;

4、对公司有特殊贡献,堪为全公司员工表率者。

第六条 员工有下列行为之一者,予以惩戒:

1、上班时间后有吃早餐、零食等行为;

2、上班期间非公务需求而阅读报纸者;

3、公话私用,屡教不改者。

第七条 员工有下列行为之一者,予以警告:

1、未经许可,擅自在公司推销物品者;

2、未经许可,带外人进入工作场所或让外人使用公物者;

3、态度傲慢,不服从负责人员指派工作者。

第八条 员工有下列行为之一者,予以小过:

1、工作时间内,作其他事情,如睡觉、下棋;

2、利用职权为自己或他人图利者;

3、为他人做不实的证明者;

4、偷拆他人或公司的信件者;

5、对上级人员有关职务上的查询,有故意隐瞒或作不实的报告者;

6、代人打卡或签到(托人者同)而证据确凿者;

7、遗失公司支票、汇票等重要票据,但未造成重大损失者。

第九条 员工有下列行为之一者,予以大过:

1、有渎职,失职等情况,后果较严重者;

2、违反命令或有威胁、侮辱主管的行为者;

3、为逃避或转嫁责任,做虚假记录或报告者;

4、在工作时酗酒滋事或扰乱秩序者;

5、怠工、罢工者;

6、其它关系情节重大者。

第十条 员工遗失公司财物,除不可抗力因素外,均应负赔偿责任并视情况进行处分:

1、遗失现金者,照遗失金额赔偿;

2、遗失支票者,经止付无效而被冒领者,按票面金额赔偿;

3、遗失货品者,照市场价金额赔偿;

4、遗失其它财物者,照购买价金额赔偿。

第十一条 各部门负责人对其下属人员有包庇纵容或未尽监督考核者,应负连带责任,如情节重大者调职降级。

第十一章 公司福利制度

第一条 本公司正式员工可享受本公司一切福利待遇。

第二条 正式员工均参加社会保险,享有各项保险权利。

第三条 公司可视情况,不定期举办员工聚餐、郊游等集体活动。

第四条 员工与配偶若同时服务于本公司者,其各项福利可享双份。

第五条 部门经理随时呈报表现优秀的员工,经公司评审后视情况发给各种奖励,具体参照第八章的员工奖励制度。

第六条 公司年终结算如有盈利,对于全年无重大过失员工发放年终奖金,发放标准如下:

1、服务满一年者发放月薪一个月,未满一年者按比例发放;

2、未到年终离职者不发。

第七条 公司年终结算如有盈利,根据考核,对工作表现优秀的员工进行调薪。

第八条 公司每逢重大节庆日(春节、中秋节等)向员工发放礼品或礼金,其金额视公司业务盈余及财政状况而定。

第九条 每月15日作为公司工资发放日,发放前月工资。

第十二章 岗位管理制度

第一条 部门主管、经理岗位职责:

1、严格遵守公司相关管理制度规定;

2、维持公司各部门的正常运转;

3、合理安排每个项目的正常运作;

4、指挥监督部门员工的日常工作,积极引导他们顺利开展工作,使公司业务高效运作,快速发展;

5、部门主管有权招聘、解雇部门人员,但须经总经理批准;

6、部门主管有权调整部门人员岗位与工作;

7、如部门主管未合理的安排工作,经理有权立即作出调整;

8、加强成本核算,厉行节约,努力提高经济效益。

第二条 财务部门岗位职责:

1、严格按照《中华人民共和国会计法》开展工作。严格遵守公司相关管理制度规定;

2、认真做到手续完备,内容真实,数据准确,帐目清楚,日清月结,及时编制会计报表并按期上报;

3、妥善保管会计凭证、帐簿和报表等档案资料;管好各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续,使用完应办理注销手续;管理库存现金与各种有价证券,保证其安全完整;

4、根据实际发生的经济业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计帐簿、编制财务会计报告;

5、定期将会计帐簿记录与实物、款项及有关资料相互核对,保证帐簿记录与实物、款项、凭证、报表等有关内容相符;

6、空白合同由财务部统一管理,业务员申领合同,必须做好登记、备案;

7、财务部有权督促业务员签订合同;

8、每单业务结束后,有权向业务员确定金额,并结算;

9、在结算过程中,如发现有违规操作的,不得给予结算提成及奖金;

10、及时配合业务部开据发票,送货单等票据;

11、在收款过程中,业务员如遇有扣款行为的,必须向业务员索要客户扣款证明,否则视为应收款项处理;

12、业务开展过程中,如发现有违规操作的,有权拒绝支付款项,并及时向总经理或董事长汇报;

13、认真核实报销凭证,由上级领导签字后方可支付;

14、认真、统一管理公司客户资源,做好归档管理;

15、每月将应收款、应付款、办公费用、工资、业务开支等报送总经理审阅。

第三条 企划部门岗位职责:

1、严格遵守公司相关管理制度规定;

2、及时、准确的完成公司安排的工作任务;

3、积极配合业务部和设计部的有关工作,做到尽善尽美,并保持与相关部门的沟通和交流;

4、正确掌握客户对产品的要求及市场信息,对产品进行正确的定位、延伸;

5、服从并积极完成上级领导安排的其它任务;

6、不断提高自身的综合能力,不断创新,争取又好又快的发展。

第四条 业务部门岗位职责

1、严格遵守公司相关管理制度规定;

2、经常与客户保持联系,加强管理,保证业务各个环节不出问题;

3、及时掌握客户对产品的要求及客户信息,向公司反馈信息,为公司的业务拓展提供依据;

4、准确掌握客户对产品要求的各个细节,与企划人员及时交流;

5、服从并积极完成上级领导安排的其它工作任务;

6、业务员接单必须签订书面合同(特殊情况除外),并把公司的相关资料按规定送达客户;

7、合同一式三份,一份交客户,一份交业务部,一份交财务部;

8、签订合同后,应及时收取货款;如遇客户拒不付款,则必须将商品完好拿回公司,否则货款将暂时从业务员薪资里扣除,直至拿回货款再补发;

9、货款应及时交到财务部,不能另作它用,一经发现,一律依法追回并解职。

第五条 客服部门岗位职责

1、严格遵守公司相关管理制度;

2、热情接听客户电话并认真做好各项记录;

3、如遇客户投诉等电话,必须耐心、平和的进行接听和处理;

4、爱惜所用的电脑、电话等公司财物;

5、在岗时不得擅自离开工作岗位;

6、积极参加公司的业务培训并不断提高自身的素质及业务水平;

7、如遇解决不了的问题,及时向主管领导进行汇报;

8、及时向相关业务部门转达客户的各种诉求。

第六条 设计部岗位职责

1、严格遵守公司相关管理制度;

2、及时、准确完成公司安排的设计任务;

3、设计师设计稿子必须按企划部门的要求进行设计,对设计工作单上规定的要求严格执行;

4、设计师根据工作的时间自行调整、支配,按时完成;

5、晚上加班者,一般正常情况下请勿超过23:00,次日早上9:00正常上班;

6、如特殊情况任务时间紧迫,加班超时过晚,允许次日延迟一个小时上班;

7、服从并积极完成上级领导安排的其它工作任务;

8、不断提高自身的设计水平;

9、设计工作单由财务部发放,一式三份,一份财务部留存,一份交于主管,一份由设计师本人保管;

10、设计单子完成后,设计师将设计工作单三联一并交回财务部,并签字认可完成情况,由主管写上评议,将作为提成奖金依据,如未填写设计工作单的一律不计提成及奖金。

第十三章 附则

第一条 作为在公司里任职的全职股东,除积极遵守此《规章制度》的同时,还必须遵守《全职股东手册暂行条例》,此条例不随本规章制度非股东员工进行发放。

第二条 本规章制度若有未尽事宜,需修改补充时,另行通知更改。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-07-19 09:43

郭老师,是财务制度不是公司制度

郭老师 解答

2025-07-19 10:04

财务制度

一、总则

1、为了加强公司内部管理、保证公司财务处理的规范化、合理控制费用支出、提高经济效益、更好的为公司业务提供数据支持,特制定本制度。

2、根据公司实际情况,以财务制度为基础将财务报销分为“借支管理”、“日常费用报销”、“差旅费报销”,并分别说明相关流程及具体的制度要求。

3、根据公司业务特点,对项目回款分别说明结算要求及注意事项。

4、为更好的保障公司经营活动的顺利进行,加强公司预算、决算、分析等管理工作,特增加合同管理要求,具体要求见下。

5、本制度适用公司全体员工。

二、借支管理规定

1、一般行政借支:由借款人按“借款申请表”要求,清楚填列事项内容,所借款项需专款专用,并完成相关借支流程。

2、差旅费借支:借款时应填写“差旅费申请表”,按要求详细填写出差地点、时间、共同出差人、项目名称(如有)、预计费用等项目。每次借款金额应合理,以出差10天为借款金额上限,不要超额借支。详情参见“差旅费报销标准”。

3、借款流程:借款人填写借款单→部门主管签字→财务主管签字→董事长签字→财务付款。每次借支前必须结清上次借支款,否则不予发放新的借款。特殊情况需董事长特批。

4、借款销账规定:借款销账时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,方可销账(超出申请金额50%以上的,须董事长批准同意),所借金额多退少补。当月借支,最迟下月冲账完毕。

三、日常费用报销制度

本办法所称日常费用是指公司经营活动中需要支付的各项支出,包括但不限于以下项目:办公用品费、业务招待费、车辆使用费、通讯费、交通费、低值易耗品购置费、快递费、印刷费、咨询顾问费、中介机构费(律师费、审计费、评估费、公证费等)、职工培训费、会议费、广告宣传费、制作费等。

其它虽未列示费用明细,但根据会计准则应计入费用的支出。

1、市内交通费报销要求

(1)员工因公外出所产生的市内交通费,可予以报销。

(2)报销市内交通费,必须填写“项目或日常费用报销单”并随附“交通费报销清单”或嘀嘀行程单等,并注明时间、起点、终点、详细事由与金额,原则上以实际发生的业务外出交通费为准。

2、交际应酬费报销要求

(1)员工因业务的需要所产生的交际费用,可予以报销。交际费包括业务招待费和礼品费。

(2)报销交际费,必须填写“项目或日常费用报销单”并注明何时﹑何地﹑何人﹑何事。

(3) 招待费基础标准为:100元/人/次,各部门主管因公司业务产生的交际费实报实销,多人一起产生的交际费以职位最高者标准为限,单笔发生额超过500元的需事前申请,经董事长审批通过后方可实报实销(微信审批须补签字)。

(4)礼品赠送原则上以公司统一制作的礼品为首选,如需额外赠送须事前经董事长批准。

四、差旅费报销标准及要求

1、各部门需严格控制出差人数,讲求效益,提高效率,可以用电话会议解决或由当地有关单位协助解决的,原则上不安排出差。

2、高效、节约、迅速地完成公司指派的任务。不延误工作进程、不铺张浪费、不得无故耽误往返时间。

3、出差前要填写“差旅费申请表”,提交主管领导审批,审批通过后留财务备案方可出差。

4、差旅过程中,要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈。出差返回后,要向相关领导汇报出差情况,重大事项,需提供书面报告。

5、应在差旅结束返岗的5(月底前结清)个工作日内提交合格的报销单据至财务。差旅的消费票据要真实,不得弄虚作假。

6、报销单据要严格按照公司的报销规定进行填写、粘贴,各部门负责人在审核票据时应严格把控。

7、往返机场、车站、码头的交通费仅包括公共交通费,机场建设费、航空保险费(限每人每次一份;或单位统一购买一年期交通意外险,一年报销一次)、退票手续费据实报销。

8、本着节约成本,分级管理的原则,差旅费标准与出差人员级别、出差城市、出差时间相结合,最大程度的控制成本。具体标准如下:

级别 票务
种类 当地交通费 住宿费 个人餐费 应酬费
标准 飞机(经济舱)
火车(软卧)
动车一等座席
动车二等座席 80元/人/天,
限额内实报实销。 一类城市,限额300元/人/天
二类城市,限额250元/人/天
地级市,限额200元/人/天
限额内实报实销 100元/人/天
限额内实报实销,部门主管参照招待费标准 参照【交际应酬费报销要求】
说明:

1、一类城市包括:北京、上海、深圳、广州。

2、出差交通工具首选动车组二等座,辅助城际、高铁,其次直达、特快等。

3、如没有高铁的,动车乘坐时间超过6小时,可适当换为飞机出行,但需要提前2周

预定特价机票,或选择时间段合适的卧铺(例:下午走,清晨到的车次)。

4、没有直达列车的地方,选择合适的铁路交通组合。

5、如机票综合价格(指打折后机票款、机建燃油费之和)小于其他交通工具所产生的费用时,可选择乘坐飞机。

6、如乘坐卧铺出差,尽可能选择夜走晨到的车次。

7、确因特殊情况,需要乘座超过级别及权限之内交通工具的出差人员,需经董事长事前特批。

8、差旅费报销原则规定标准以内部分,按发票实报实销;超出部分,个人自付。

9、员工出差,住宿费在规定标准以内部分,按发票实报。住宿发票要附酒店打印的费用明细单,如不能打印,要有手写明细单并盖酒店章,没有明细单的不予报销,超过标准部分个人自付。副总级以下员工(不包括副总)同性别2人以上出差,应合并住宿。

10、一般员工陪同公司领导共同出差,财务部视具体情况确定报销标准,聘请公司以外的人员共同外出,其报销标准比照陪同人员标准确定。

11、员工出差需发生的招待费,原则上要在出差前申请,特殊情况应按审批权限向主管领导事先微信或口头请示,返回后补办手续。

12、员工出差发生的传真费、复印费等根据业务需要按发票据实报销,差旅费中只能填写并报销出差产生的费用,其他费用不予一起报销。

五、费用报销流程及单据填写要求

1、报销流程及职责划分:

每周三、五报销两次(遇发薪日非紧急付款顺延),请提前1个工作日将经主管领导签字后的报销单据送至财务审核,所有报销款将打入工资账户中。

步骤 责任人或部门 流程 职责
1 经办人 填制各类凭单,分类填写费用,附相关单据及相关审批文件,交本部门负责人。 对费用事件及原始单据的真实性负责
2 部门负责人 部门负责人审核支出凭单及附件 确认事件的真实性及合理性;确定审核报销标准。
3 财务 按财务制度和公司相关规定审核单据 确认单据及相关附件的合法性和合规性;辅导不符合规定的部门修正。
4 董事长 签字同意支付款项 
5 财务付款  确认报销流程的完整性,保证资金支付要素的准确性。
上述流程中如有紧急情况,而公司部门领导或董事长外出不能及时签批,应以微信形式向部门领导或董事长请示同意后先行支付,待部门领导或董事长返回后补签。

2、 报销单据填写要求:

(1)填写报销单据只能使用签字笔。特殊情况可以附说明或铅笔记入备注中。

(2)报销单据上必须填写报销时间,部门,人员和报销内容。领款人处要有经办人签字。填写报销单据时,部门一定要填写到所在的小部门或组。

(3)各项费用要按其费用支出类别列明相应报销明细金额,在人民币处填总金额。

(4)报销金额不允许涂改。

(5)每张单据分门别类粘贴在“空白凭证粘贴单”上,单据对齐粘贴单左上角,超出粘贴单范围的应折叠整齐。注明每张“空白凭证粘贴单”所粘贴原始单据张数与总金额。所有票据的粘贴使用胶水,不得用装订机装订。

(6)原始票据必须是符合税务规定的正规发票,票据完整,内容填写清晰有序,日期完整,发票上盖有开票方完整的发票专用章或财务章(有部分地区发票上无财务章或发票专用章,只有税务监制章)。

六、 注意事项

1、发票抬头务必正确填写公司全称(按照组织结构,根据组织所属,分别填写),如填写错误,财务不予报销。所有费用发生时必须取得合法票据(指税务部门认可的法定票据),发票必须开具日期、定额发票必须有经手人在发票上注明发生日期。发票必须保持真实性,如果发票该连号而不连号,不该连号而连号或者发票有明显疑问,财务部门将按照规定不予报销。发票未盖新版发票专用章;发票小写金额与大写金额不一致者,不予报销。

2、 在对公支付款项时,除具备合同,发票外,还需要提供说明客观性的照片(1-2张),对方签收单(如有)等附件。

3、差旅费报销单上要按顺序写清出发地、到达地、发车时间等内容,如出现有连续出差情况,出发/到达地点需连贯;如果车票不是打印的发票应在发票背面写明地点、日期、时间、出差人,住宿发票是定额发票的要在背面写明住宿时间、人数,每张发票必须标明序号,在差旅明细表及发票上对应注明序号,与报销单的项目相对应。

4、如发现不合格发票,财务将直接扣除相关票据金额。签字付款前发现发票不合格,需要领款人更换为合格票据。

5、招待费、北京市内交通费、预借备用金报销均需后附明细。明细包括招待对象(需含单位、部门、职位和姓名)。发票粘贴需要与清单中明细内容顺序一致

6、不可用发票:****。

7、取得发票必须谨记以下几点

(1) 消费前确认是否对方能提供发票,如不能提供是否可以通过协商免费提供或者选择其他商家。

(2) 如遇发票开具涉及税点问题,必须先上报财务部进行发票内容确认,否则财务不予以报销。

(3) 发票一律不得加付税点开具。

七、项目回款

结算流程:收集各渠道数据→数据核对→出具《XX项目》—XX城市结算表→领导确认签字→将结算表提交财务部→收款。

八、合同管理

1、 公司各部门签订的所有合同,均需一式两份,一份各部门自行留存,另一份在合同签订后3日内送达财务办公室进行登记,交到财务部合同必须为双方盖章原件(必须为最终版,写签订日期),特殊情况除外。

2、 财务部收到合同后,对合同进行签收登记及收付款时间的登记,财务部会严格按照合同日期进行收付款,如因合同签署错误,导致收付款时间、金额、收付款方错误,将追究经办人及部门负责人责任。

3、 合同内容如发生变更,由经办人签订变更协议,并将修改后的合同原件在合同变更当天交到财务部进行变更登记。

4、 在非特殊情况下,纸质版合同不作为对外查阅资料。如需查阅必须经领导审批。

九、附则

1、本制度由公司财务部负责制定、解释及修订,公司各部门参照执行。

2、本制度自颁布之日起执行。

3、本制度中所指审批流程均在公司审批权限范围内,超范围及未下放审批权限的每笔开支须向董事长逐笔报批。

4、附件:

(1)付款及报销表格模板

(2)发票申请信息表

******公司财务部

年 月 日

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-07-19 10:51

普票是开收据吗?

郭老师 解答

2025-07-19 10:52

普通发票是增值税普通发票

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你好,您邮箱多少 我发您去参考下?
2021-06-12 09:23:58
财务制度有一下部分 1 企业概况 ,历史,经营规模 2 资金管理制度,包括现金,银行存款 3 往来管理制度,包括应付,应收 4 存货管理制度 进销存 5 发票及报销管理制度,差旅费,误餐补助费等 6 会计凭证账簿
2018-09-12 14:29:36
您好,您在下载中心找一下
2020-04-15 21:34:36
你好!http://www.fdcew.com/ewxt/dzd/64877.html
2018-01-12 12:34:04
你好你把Q发来 我发你邮箱参考下
2021-04-06 19:37:47
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