送心意

朴老师

职称会计师

2025-06-27 14:56

从用友 T3 导出应收账款、应付账款明细余额表,筛选应收账款贷方余额(即预收)、应付账款借方余额(即预付)。
按单位编制预付、预收明细表,核对与报表数一致。
执行函证、抽凭检查,确认余额真实性。
核对报表取数逻辑(预收 = 应收贷方,预付 = 应付借方),形成结论

小鱼儿 追问

2025-06-27 15:03

这种请客下预收预付的发生明细怎么看

朴老师 解答

2025-06-27 15:07

查应收 / 应付明细账:
预收:看 “应收账款” 明细账的贷方余额 ,汇总即报表预收数据;
预付:看 “应付账款” 明细账的借方余额 ,汇总即报表预付数据。

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