老师：再做一个564156.5的分录时这个金额与那个科目对应？

潘晓晓 追问

2025-06-23 17:43

老师您好！我公司是个小型的做窗帘的公司，1、在这个图片中的勾稽关系是：1302043.97-367216.02-1151093.3-37706.5-495+19.05=254447.80元，2、 我收款金额1302043.97元当中 有这样的情况：包含有的客户交的预交款，可能 现在不会要我公司做窗帘，等以后再做，那么做的时候就会在客户的预交款中抵扣，假如预交了30000元，公司就送1000元，假如交了200元参加订货会时又会送500元，所以这个客户总计在公司的存款金额为31700元，当客户要做窗帘时假如这次做了个3500元，那么在公司所剩下的余额为28200元了、3、这是公司的内帐，只是给老总看，不要缴纳税款、4、公司刚成立，1-5月份都没有会计，只是出纳做了个流水帐，只想做个总帐，也没有设置客户明细了，麻烦老师能帮我以我提供的资料写出会计分录，另外出纳实际收款1130907.60元，这笔款中包括了预收了客户的款项，但也分不清楚那笔是预收款了。

潘晓晓 追问

2025-06-23 17:45

希望老师能以会计分录的并且对应金额帮我写出来，谢谢老师！

文文老师 解答

2025-06-23 17:46

再做一个564156.5的分录，这个数据在哪？涉及的业务是哪个？

潘晓晓 追问

2025-06-23 17:47

老师，1302043.97应该是订单金额。

文文老师 解答

2025-06-23 17:54

只有总数无法准确做账，需要按客户来区分预收与实际做门窗应收

潘晓晓 追问

2025-06-23 18:04

老师因为从1-5月都没有对应客户明细，之所以没有设置客户明细，是因为太多客户了了而且都是几百、几千的金额，上万的金额只有少数几个的客户，而且有时候客户交了那点款后也就抵扣完了，也许就不来我公司再做窗帘了，所以把1-5月做个总帐算了，当数据不准确时都按进入优惠金额、折扣金额中去，麻烦老师能给予写出会计分录。非常感谢！

文文老师 解答

2025-06-24 09:11

如果是这样，不区分预收，全部按完成收入处理

潘晓晓 追问

2025-06-24 09:31

好 的，按老师的建议，麻烦老师根据我提供的图片帮我写一下会计分录，并对应金额，现在按出纳实际收款1151093.3元做实际收款，也就是按图片中的收款金额，不按1130907.6元实际收款了。谢谢老师！

文文老师 解答

2025-06-24 09:34

剩余的差额，不再收款了 ？

潘晓晓 追问

2025-06-24 09:43

老师：1302043.97（销售订单）--367216.02（优惠金额）-1151093.3（实际收款）-37706.5（折扣金额）-495（折扣金额）+19.05=245557.8元（应收帐款），这笔款245557.80元以后是要收款的。老师，公司的优惠金额及折扣金额全部记入公司的销售费用可以吗？

文文老师 解答

2025-06-24 09:49

公司的优惠金额及折扣金额全部记入公司的销售费用，可以

文文老师 解答

2025-06-24 09:50

借：应收账款245557.80 借：银行存款 1151093.3 借：销售费用 贷：主营业务收入1302043.97

潘晓晓 追问

2025-06-24 09:56

老师：1、借：应收账款245557.80 借：银行存款 1151093.3 借：销售费用 贷：主营业务收入1302043.97，这笔分录相差金额94607.13元，2、优惠金额及折扣金额相对应的科目是什么？谢谢老师！

文文老师 解答

2025-06-24 09:58

优惠金额及折扣金额相对应的科目是 销售费用

潘晓晓 追问

2025-06-24 09:59

老师：367216.02+37706.5+495-19.05=405398.47元全部进入销售费用，可就不知道对应的科目？

文文老师 解答

2025-06-24 10:08

借：销售费用 贷：主营业务收入