金蝶年中建账，资产类、负债类成本类的累计发生额借方、贷方、期初余额都录入了，损益类的借方、贷方的累计发生额都录入了，期初余额没有，本年累计损益实际发生额填累计借方、贷方相同的数字，并且期初数据试算平衡表是平衡的，但是启动账套时出现提示，请看图片， 是哪里错了吗？该如何处理？

Xxx 追问

2018-06-22 12:02

有的，发生额都填了。图1是我资产类的，图2是损益类的。

耿老师 解答

2018-06-22 12:23

你好！有发生额但是应该没有余额

Xxx 追问

2018-06-22 12:37

老师你是指哪里的的余额，损益类的吗？损益类的我没有填期初余额，就填填了本年累计发生额。

耿老师 解答

2018-06-22 13:01

、年中建账 
（1）年中建账指一个完整会计年度公历1月1日-12月31日中的2月-12月中任意一个月建账。 
（2）2月-12月开始建账的，出了要录入“期初余额”还包括“本年累计借方”、“本年累计贷方”、“实际损益发生额”。 
（3）“期初余额”等于启用月份上月的“期末余额”数据、“本年累计借方”和“本年累计贷方”等于上月科目余额表中的累计数。 
（4）年中建账还要注意的是损益类科目必须要录入“本年累计借方”、“本年累计贷方”、“实际损益发生额”，金额上月科目余额中的数据并且这三栏数据是相等的。

Xxx 追问

2018-06-22 13:13

是这样的填写的呢，本年累计借方、本年累计贷方、期初余额都填了，损益类的是本年累计借方、本年累计贷方、本年累计实际发生额这三栏数据是一样的，但就是启动账套的时候出现提示呢，如下图：

耿老师 解答

2018-06-22 13:19

如果数据都对就没有问题，它提示的科目金额和你们的一样吗？

Xxx 追问

2018-06-22 13:39

图上提示的本年利润科目余额和我们账上的本年利润科目余额是一样的。

耿老师 解答

2018-06-22 13:42

那就没有问题。。。。

Xxx 追问

2018-06-22 13:46

那我就直接启用新账套，忽视提示吗？

耿老师 解答

2018-06-22 13:46

是的，累计数也对吧