手工更改报表不平衡

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2018-06-18 15:08

老板叫改的

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2018-06-18 15:09

他已经改好一月份的，叫我根据一月份改的继续改二月份

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2018-06-18 15:10

但是我改的二月份差几万块钱呐

老江老师 解答

2018-06-18 15:11

既然是改，调平就行了呗～～～

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2018-06-18 15:15

但是不知道哪里不平啊

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2018-06-18 15:15

没有找出原因

老江老师 解答

2018-06-18 15:16

你说说是怎么改的

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2018-06-18 15:17

他将利润改为盈利的，加了在建工程

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2018-06-18 15:18

我也是跟着改二月份的，为什么就bu平。

老江老师 解答

2018-06-18 15:21

资产负债表就动二个项目（在建工程与未分配利润）？那肯定你是算错了，这样改不可能不平

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2018-06-18 15:22

那应该怎么操作

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2018-06-18 15:22

这是一月份已经改好的

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2018-06-18 15:23

一分一月份未改的

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2018-06-18 15:24

二月份我改的就不平

老江老师 解答

2018-06-18 15:26

二月份，你的在建工程金额 未变，未分配利润 减少......能平才怪！ 
重新做一遍

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2018-06-18 15:27

那应该怎么改

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2018-06-18 15:27

未分配利润要减吗

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2018-06-18 15:28

二月份的书是负数呢

老江老师 解答

2018-06-18 15:28

我现在还不明白，你为什么要改！资产负债表上的数据还行呀

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2018-06-18 15:28

小白第一次上班，麻烦老师指点迷津

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2018-06-18 15:29

老板叫说按照他一月份改的继续往 
后改就行了

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2018-06-18 15:30

一月份未改的给你看一下，利润负的，老板改为正的

老江老师 解答

2018-06-18 15:31

是不是先改利润 表，再改负债表的？

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2018-06-18 15:31

嗯

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2018-06-18 15:32

这是一月份利润表更改和未更改

老江老师 解答

2018-06-18 15:35

对，问题在这儿。算一下利润 调增了多少。然后到负债表中，增加未分配利润 ，增值在建工程 
你再看一下二月的报表，利润 是正还是负，用相同的方法调整

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2018-06-18 15:36

这是二月份我改的利润

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2018-06-18 15:37

我直接加了月份的累计数进去

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2018-06-18 15:38

就是不懂问题在哪里，不会改

老江老师 解答

2018-06-18 15:42

图有点糊，你改了多少利润（增加了多少利润 ） 
然后用二月份的原负债表，改在建工程（注意，要改二个月的数据），改未分配利润

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2018-06-18 15:45

在建工程要改吗，不是按照一月份的在建工程直接填到二月份去

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2018-06-18 15:51

利润不是直接资产负债表的期末余额—年初余额==利润表的本年累计m啊

老江老师 解答

2018-06-18 15:54

二月份的资产负债表大多数科目余额都变了呀，所以，根据二月的负债表，先调整1月份的调整，再调整2月份的调整 
（1月我们调的是表，并没有调账，所以二月，系统生成的报表，并没有一月份修改的内容 ）

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2018-06-18 15:54

怎么办

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2018-06-18 15:56

一月份调了

老江老师 解答

2018-06-18 16:00

没事呀，跟在后面调！ 
第一步：修改二月份的利润 表，算出一个差异（如原来是-1，你改成2了，那就是+3） 
第二步：修改二月份的负债表，首先调整1 月份的数据，增加在建工程，增加利润分配；接着调整2月份的数据，增加在建工程+3，增加利润分配+3

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2018-06-18 16:03

我这样改的是利润分配错咯

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2018-06-18 16:04

改得头晕脑胀

老江老师 解答

2018-06-18 16:10

是，你忽略了一月 
多想想其中的关系....

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2018-06-18 16:11

利润分配的关系

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2018-06-18 16:11

好难啊

老江老师 解答

2018-06-18 16:19

其实不难，只是你没理清

老江老师 解答

2018-06-18 16:21

不经历风雨，哪能见彩虹

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2018-06-18 16:27

老师再给我理一次

老江老师 解答

2018-06-18 18:40

1月份生成的资产负债表，咱改了在建工程和未分配利润，数字是从利润那里来的 
2月份生成的资产负债表，因为1月的修改，账里没有，所以，这时候的资产负债表还是正确的资产负债表。 
首先，我们要做一月份的修改，再做二月份的修改....