@郭老师，郭老师有上班吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-12 09:43

有家公司新开的没有财务软件怎么填写财务报表和申报表

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-12 09:44

3月就发生了一笔收款，和扣社保的费用，其它啥都没能，如果没有财务软件我要怎么申报企业所得税和财务报表

郭老师 解答

2025-04-12 09:46

手工做
自己出凭证
然后做t型帐
科目汇总表
登记明细账
总账
然后出财务报表

郭老师 解答

2025-04-12 09:46

这个收款是货款吗？业务发生了吗？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-12 09:48

收往来款。。。。。

郭老师 解答

2025-04-12 09:49

借，银行存款，贷，其他应付款，
借，管理费用社保，
贷应付职工薪数社保、
借应付职工薪酬社保，
其他应收款，个人负担的社保
贷，银行存款

企业所得税收入成本填写0，利润总额填写管理费用的那一个金额，金额是负数。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-12 09:50

3月是不是做一笔收款，然后做一笔支付3月社保的，还需要做什么吗？需要计提3月工资吗？社保不用计提吧？就三笔分录，一笔收往来款的钱，一笔支付3月社保的费用，一笔计提3月的工资，就做三笔就可以了对吧

郭老师 解答

2025-04-12 09:50

银行存款余额在货币资金
其他应收款填写个人负担的社保，
其他应付款填写往来款的余额
未分配利润填写利润总额

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-12 09:53

就三笔分录，一笔收往来款的钱，一笔支付3月社保的费用，一笔计提3月的工资，就做三笔就可以了对吧？？？

郭老师 解答

2025-04-12 09:53

你好对的
是这么做的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-12 09:55

当月的社保需要计提吗

郭老师 解答

2025-04-12 09:57

对的是的
需要计提的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-12 09:58

那我刚才问你，你又说对，哎

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-12 10:01

那做社保直接做管理费用-社保就好了，搞到应付职工薪酬麻烦死了，又是支付又是计提的，直接管理费用社保不就行了

郭老师 解答

2025-04-12 10:02

计提
通过应付职工薪酬

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-12 10:10

老师，能不能麻烦你帮我看下，没有财务软件，3月收往 来款5000，支付社保2671.78（其中单位1853.06，个人818.72），3月工资15109.23，那我资产负债表和利润 表填多少数据

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-12 10:12

转不过弯来，麻烦你直接帮我看下填多少数，没有软件真的不方便

郭老师 解答

2025-04-12 10:13

其他应付款余额5000，
货币资金5000-2671.78，
其他应收款818.72，
未分配利润-15109.23-1853.06
应付职工薪酬15109.23


利润表管理费用
15109.23+1853.06

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-12 10:15

谢谢郭老师。。。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-12 10:18

管理费用的余额在资产负债表是最终转到本年利润 里面去的对吧，那为什么又到了未分配利润

郭老师 解答

2025-04-12 10:20

是的
未分配利润是年初未分配利润加本年利润出来的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-12 10:25

因为年初没有余额，所以就是0+本年利润 的数据。。。。为什么资产负债表只体现未分配利润的而不是本年利润这样子的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-12 10:28

老师，还有一个问题，因为新公司3月份才做税务登记，没有收入也没有成本，这样申报企业所得税可以吗，只有我刚才跟你说的 收到转来的一个5000，然后扣社保，所以没有收入也没有成本，这样申报企税可以吗，我刚才申报有提示说不能为零，但我们实际就是目前还啥业务都没有

郭老师 解答

2025-04-12 10:32

因为未分配利润里面已经包含了本年利润了，所以不需要再体现本年利润。未分配利润期末余额是从开业到现在的，本年利润是当年的，它已经包含在里面了，再显示的话会重复。

郭老师 解答

2025-04-12 10:32

申报企业所得税可以，忽略就行

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-12 10:36

这个最开始从业人数就是零呀，资产总额是3146.94元，换算成万元就是0.31，它为什么说我填的是负数，可以直接继续申报吗

郭老师 解答

2025-04-12 10:39

你看下你季度初有没有0的