老师我们公司是去年8月成立的，2025.3利润将近7万，去年亏损18万多，截止2025.3还差老板20万过点，然后公司的开支都是费用话开支没有购入固定资产，现在我就不明白截止目前还差老板的20万花哪里去了，去年亏损的18万 今年的利润7万应该亏损11万多，但是截止目前老板垫资是20万

小愛老师 解答

2025-04-09 11:10

还有老板垫付的是否都入了账都要查看

smile? 追问

2025-04-09 11:30

老师我现在不是去查你说的那些，目前还差老板20多万就是账面的，我们不管实际如何，目前我说的那些数据都是账上的

小愛老师 解答

2025-04-09 11:38

您好，按你的描述，账面去年亏18万，今年1-3盈利7万，那开业至2025.3.31累计利润是-11万，没问题啊，你的疑虑是什么？至于老板的垫资20万可以查看支出明细和剩余余额的。

小愛老师 解答

2025-04-09 11:46

如果方便可以发你的报表，从报表上大体可以分析的

smile? 追问

2025-04-09 13:53

好的，我的疑虑就是老板垫资的20万都花哪里去了，剔除亏得11万，还有9万多，刚看了还有个押金5.2万多，扣除这个也还有3.7万，然后待抵扣的进项算吗这个有8.9万，这样一算就还垫资款还不够了

小愛老师 解答

2025-04-09 14:10

您好，从报表看：还有待抵扣89522.48，还欠国家52,911.04，这资产-负债=89522.48-52911.04=36611.44就是你找的约3.7万

smile? 追问

2025-04-09 14:39

好的，谢谢老师

小愛老师 解答

2025-04-09 14:42

不客气的，工作愉快