项目投资，前期支付了投资收益款，200元，但是本金还没有退，后续现在投资方觉得项目投资不太好，想把这个前边的本金全部退回，那这样账上就有200元的差额，看是怎么处理呢？ 1、按照账上的差额退给对方 2、全部推给对方后，之前打款未开发票200元，现在给对方开发票申报偶然所得，目前只能想到这样的（但是对方不给身份证号和手机号），看看老师们还有其他的方案吗？目前的方案可行吗？

生来彷徨 追问

2025-03-05 12:14

但是差额会差200元多付给对方的是收益还是利息

生来彷徨 追问

2025-03-05 12:18

怎么做账呢？影视项目

董孝彬老师 解答

2025-03-05 12:33

您好，他不是我们股东的话，这个只能当是服务费了，

生来彷徨 追问

2025-03-05 12:41

分录是什么呢老师

董孝彬老师 解答

2025-03-05 13:02

您好，原来的收本钱的分录能分享下么，我要根据您的科目写的，是股还是非股东

生来彷徨 追问

2025-03-05 17:13

原本收钱的分录
借：银行存款
   贷：其他应付款-投资方

董孝彬老师 解答

2025-03-05 17:14

哦哦，知道了


 不入股
A公司 花钱投资 借：其他应收款-B 贷：银行    收到分红要开发票（服务费）的  借：银行 贷：其他业务收入  销项税  收回投资时 借：银行 贷：其他应收款-B  
B公司 收到投资钱 借：银行 贷：其他应付款-A  收到发票分红  借：主营业务成本 贷：银行， 退回投资款 借：其他应付款-A  贷：银行

生来彷徨 追问

2025-03-05 18:27

对方不配合开票

董孝彬老师 解答

2025-03-05 18:29

哦哦，我们就不能税前扣除，纳税调增就可以


不开票成本入账（摘要写无票年度纳税调增，方便汇缴统计数据）：这样3个好处：季度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的。年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）其他