新公司只发生了管理费用，要做资产负债表吗

贝卡贝卡 追问

2018-06-07 11:47

都是用库存现金支付，那货币资金哪里填了金额后怎么填啊

邹老师 解答

2018-06-07 11:49

你好，根据期末库存现金+银行存款+其他货币资金余额填写

贝卡贝卡 追问

2018-06-07 11:51

对啊！我只填了货币资金那一栏！负债和所有者权益用什么填啊！只有库存现金和管理费用这个月

邹老师 解答

2018-06-07 11:52

你好，在未分配利润填写

贝卡贝卡 追问

2018-06-07 11:53

库存现金在贷方是填负的吗？

邹老师 解答

2018-06-07 11:54

你好，库存现金期末是不允许贷方余额的

贝卡贝卡 追问

2018-06-07 11:56

就是凭证做的时候库存现金在贷方，但是余额是要在借方，

邹老师 解答

2018-06-07 11:57

你好，发生是在贷方，但是你有期初数才是的，而不能没有期初数，发放计入贷方，这样就会导致期末余额负数的

贝卡贝卡 追问

2018-06-07 12:11

那库存现金老板给了2000元现金的话，是不是借:库存现金 贷 库:存现金

邹老师 解答

2018-06-07 12:11

你好，贷方是其他应付款，而不会借方，贷方都是库存现金的

贝卡贝卡 追问

2018-06-07 12:28

新公司一般库存现金的期初余额怎么来

邹老师 解答

2018-06-07 12:50

你好，期初是上一期结转而来 
库存现金一般是股东投入或借入款项形成的

贝卡贝卡 追问

2018-06-07 13:43

都是向老板借钱做了分录之后，什么时候再把这个钱 分录再做回去啊

邹老师 解答

2018-06-07 13:51

你好，偿还了借款就做回去 借；其他应付款   贷；库存现金等科目

贝卡贝卡 追问

2018-06-07 15:18

六月做五月的记账凭证时间写什么时候啊

邹老师 解答

2018-06-07 15:19

你好，就是6月份

贝卡贝卡 追问

2018-06-07 16:39

资产负债表是每个月都要做吗？比如五月做好了资产负债表，六月做资产负债表的时候要参考五月份的吗

邹老师 解答

2018-06-07 16:41

你好，是的，每个月 都需要做报表的 
需要用到5月份的期末余额的

贝卡贝卡 追问

2018-06-07 16:45

五月份的期末余额是最后资产总计和负债 所有者权益总计 的一样数

邹老师 解答

2018-06-07 16:46

你好，你是指6月份没有发生任何业务，6月份 的期末余额与5月份的一致？

贝卡贝卡 追问

2018-06-07 16:48

就是六月做账的时候需要用到五月那个期末余额是最后那个总计那个数吗

邹老师 解答

2018-06-07 16:50

你好，是期末各个科目的余额

贝卡贝卡 追问

2018-06-07 16:52

本期发生额=上个月期末余额+本期借方发生额-本期贷方发生额吗

邹老师 解答

2018-06-07 16:55

你好，资产是这样计算  期末余额 =上个月期末余额+本期借方发生额-本期贷方发生额 
负债就是 期末余额=上个月期末余额+本期贷方发生额—本期借方发生额

贝卡贝卡 追问

2018-06-07 17:02

这个公式是做资产负债表需要运用的撒

邹老师 解答

2018-06-07 17:04

你好，是的，是用来编制资产负债表的期末余额的

贝卡贝卡 追问

2018-06-07 22:52

未分配利润开始都是负数，以后盈利了资产负债表怎么处理

邹老师 解答

2018-06-08 08:21

你好，盈利了就变成正数 
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润