郭老师郭老师郭老师 老师您好，请教一下，我们公司的代账财务公司那边说没有负责做进销的明细账，那意思是在记账软件系统，他们没有登入销项发票和进项发票的明细是吗，如果有登入，不是有明细和余额可以看到。还有财务公司每个月做账的主营业务成本，也没有根据每个月的实际登记，有多少用多少。说是他们只负责代账，库存的明细需要我们自己负责。那就是我们每个月还需要根据进项销项发票登记实际的进出库情况是吗

郭老师 解答

2025-01-06 09:54

如果是在电子税税务局，别人给你开的发票能查到。如果他要开票盘的话，在你的系统里面并不一定能查到。

粗心的身影 追问

2025-01-06 10:11

郭老师，我以前一直以为这个算财务公司的内容了，所以一直都没整理公司的内部库存明细，那我现在要补前面的明细的话，是要导出销项和进项发票，一个产品一个产品的去整理是吗

郭老师 解答

2025-01-06 10:13

做账报税是他们的责任，但是你得给人家提供原始凭证。如果你不给他提供原始凭证，他就不会做。

郭老师 解答

2025-01-06 10:13

是你们合同的时候怎么签订，他的责任是什么？你们的责任是什么？

粗心的身影 追问

2025-01-06 11:06

原始凭证有的，我只是以为有进销项发票就可以有库存了。因为我们都是按照发票实际的数额，没有啥内外账的。所以不明白为啥不能体现实际库存。说是只负责报账，没有其他内容，如果加资金让他们做库存明细账，好像也不做的。

郭老师 解答

2025-01-06 11:08

我上面问了你，你当月购入的货物发票一定当月开进来吗？

粗心的身影 追问

2025-01-06 11:08

是的。大部分都是的

粗心的身影 追问

2025-01-06 11:10

当月销售的也是下个月月头就要开出发票

郭老师 解答

2025-01-06 11:10

别大部分全部都是才行，要不你的库存和实际的不一致，

而且你收到的进项发票全部都是电子税务局开的吗？有没有开票盘的？开票盘的在电子税务局不一定能查到。

粗心的身影 追问

2025-01-06 11:11

都是电子发票了。现在纸质发票都没有了。开票盘都注销很久了

郭老师 解答

2025-01-06 11:12

如果你的库存商品和收到发票都是当月的话，那一定能做出进销存。且你销售出去的当月也得开出发票去。

粗心的身影 追问

2025-01-06 11:14

我只是想知道，是不是这个是业内的规定，因为我问几家代账公司，都是一样的，不负责这个，他们不管你进来的是啥进项，只要你有进项进来够他们做账抵扣就行。第二个就是，他们不负责这个，我们自己负责库存这块，是不是导出销项和进项发票，一个产品一个产品的去整理出来就可以了。这样才能实际知道成本和库存了。

郭老师 解答

2025-01-06 11:15

没有业内规定，什么业内规定？

郭老师 解答

2025-01-06 11:16

代理那边他有很多客户，你提供哪些，他做哪些，人家不会给你自己主动查

粗心的身影 追问

2025-01-06 11:18

我知道客户很多，因为我们小企业，关顾不了那么全面，也不是特别懂这些东西，以为能都让他们做了。哪里有缺漏的可以告诉我们，但是发现没有办法解决这个问题，所以今天才问问老师您。麻烦您了。

郭老师 解答

2025-01-06 11:19

有解决的办法，你给他把所有的原始凭证找出来，让他补进去。他结账了吗？没有结账的话，做到12月份。

粗心的身影 追问

2025-01-06 11:22

原始凭证他们每个月自己在电子税局打的，每个月都有在做，只是他们说没办法按照我们要求的做，他们就负责报账，你有多少销项，有多少进项进来，就可以做多少的。所以我也搞不懂。

郭老师 解答

2025-01-06 11:26

那不清楚，这个你们自己协商吧。