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市场组合收益率和市场组合的风险收益率 不一样吗？
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2020-07-23
在预期收益率相等的情况下，标准差或方差越大，则风险越大，这句话怎么理解，老师可以举个列子吗
1/45999
2019-11-04
如何理解市场风险溢酬是附加在无风险收益率之上的
1/2898
2019-12-19
如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险收益率越小，这句话怎么理解
1/4545
2019-06-25
为什么无风险收益率提高，那市场组合的资产的必要收益率提高，并且提高的数值相同，难道不是受贝塔β系数影响吗
1/1824
2021-12-30
【例题·计算分析题】（2021年）某证券在行情好的情况下的10%，其他情况下的收益率为5%，行情好的概率为0.4，其概率为0.6。该证券的贝塔系数为2.4，无风险收益率为4%，均风险收益率为3%。
求该证卷的必要收益率
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2023-10-27
老师，市场组合的风险收益率是不是就是市场组合的风险溢酬这个概念
1/3510
2020-03-28
为什么内含收益率不易直接考虑投资风险大小？
2/2528
2021-07-20
假定某项投资风险系数为0.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率应为(）。
1/4339
2020-07-20
投资收益风险度量？
1/184
2023-03-08
为什么期望收益率不同的证券不能使用标准差比较风险？
1/1636
2020-02-24
老师，我不明白圈出来的这两个，留存收益资金成本怎么这么高呀，普通股的筹资风险也不会这么低啊，这个排序是不是有问题
2/828
2021-11-02
收益率标准差评判风险的标准
1/1715
2021-04-16
老师，投资回收期越短，说明投资获利能力越强，我觉得高收益对应的是高风险，为什么说投资回收期越短，投资风险越小呢？
1/6627
2019-08-24
一投资，收益率为100%的可能性为50%，收益率为80%的可能性为30%，收益率为70%的可能性为20% 这三种收益率的方差分别是多少？哪个风险大，哪个风险小？
1/1871
2022-04-08
债券的流动性和债券的违约风险能影响债券收益率吗
1/1293
2018-12-30
老师您好，我想根据中小板指数算股票平均风险收益率，请问该怎么查啊
1/1562
2019-10-30
我特别不理解什么叫两项资产收益率的相关系数？其次是，-1<=相关系数<=1这个是有什么关系和变化跟风险有什么关系呢，我可以这样认为吗如两项资产收益率当相关系数为1时候是同向变化，为-1是方向变化，反向可以减少风险，同向不可以，但是不理解0＜相关系数＞0这个是什么呢？
1/3929
2020-04-12
为什么期望收益率不同的证券不能使用标准差比较风险？
1/1746
2020-02-12
老师，优先股是怎么保障普通股收益和控制权的呢？为什么说它有利于降低公司的财务风险呢？
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2019-08-15
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