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老师，你帮我看一下，这个9%是市场组合的必要收益率，算该证券组合的必要收益不应该是 无风险收益率加上β乘以风险收益率减去无风险收益率吗
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2021-12-20
老师第六题第一小题怎么解，还有第四小题，无风险和市场组合收益率，是y和z的吧，那为什么算组合必要收益率时，也是直接用y和z的
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2020-05-17
市场组合的风险收益率是指(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm不是一个意思,对吗
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2020-06-08
在M点的左侧将同持有无风险资产和风险资产组合，在M点的右侧将仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M，.老师，这题左侧和右侧怎么理解。
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2022-03-02
市场风险收益率和无风险收益率关系？
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2021-05-27
你好请问风险单价和风险溢价有什么区别
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2022-05-21
市场组合收益率和市场组合的风险收益率 不一样吗？
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2020-07-23
已知，无风险收益率+1.6
x市场组合的风险收益率=21%
无风险收益率+2.5x市场组合的风险收益率=10%. 怎么求出无风险收益率和市场组合的风险收益率
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2023-07-22
如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险收益率越小，这句话怎么理解
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2019-06-25
为什么无风险收益率提高，那市场组合的资产的必要收益率提高，并且提高的数值相同，难道不是受贝塔β系数影响吗
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2021-12-30
老师请问：这道题市场组合的风险收益率与市场组合收益率，区别，有风险就（Rm-RF），没有风险就直接乘Rm，对吗？
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2021-06-07
请问一下，已知资产组合贝塔值和市场组合风险，为什么资产组合系统风险等于贝塔平方*市场组合的方差
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2023-09-12
为什么说最优市场组合包含了所以风险资产按照其市值加权的比例？
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2023-06-01
老师，市场风险收益率和市场平均收益率有什么区别呢？
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2020-05-07
贝塔系数反映个别股票的市场风险,贝塔系数为零，说明该股票的风险为零。是对还是错呢？
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2019-06-23
证券市场线补充的‘无论是否已经有效分散风险’，这里的‘风险’指的是系统风险吗？系统风险不是不可分散风险吗？理解不了这句话
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2022-06-23
市场组合收益率和市场组合风险收益率在capm模型中代表哪一部分
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2023-11-20
老师，当B系数等于0，小于1，大于1，怎么变化的看不懂，还有为什么通货膨胀提高时，无风险收益率会提高，然后导致证券市场向上平移呢。
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2019-09-09
老师怎么区分 风险收益率 市场收益率 这些词
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2020-02-27
老师请问:杠杆分析法，利润敏分析法，没有考虑市场风险吗？
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2020-03-08
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