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2019年1月银行存款日记账20日至月末：
(1)20日，开出支票#09478，支付购入材料的贷款1400元
(2)21日，存入销货款转账支票2400元
(3)24日，开出支票#09479，支付购料运杂费700元
(4)26日，开出支票#09480，支付下季度的房租1600元
(5)27日，收到销货转账支票9700元
(6)30日，开出支票#09481，支付日常零星费用200元
(7)30日，收到应收账款3000元，已存入银行
(8)31日，开出支票支取现金6000元，支票号为#09482
(9)31日，银行存款日记账金额30808元
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2023-03-21
现金流量表填的时候看现金和银行日记账就可以了吧
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2019-01-03
库存现金，与银行存款都是，资产类的科目，是吗？其它货币资金呢！属于什么类的科目啊？
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2018-08-21
请问我是出纳，公司转了一笔备用金给我，我要报销两个部门的帐，两个部门是分开核算的，日记账也是分开做的，这笔备用金，我该如何入帐
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2022-03-08
库存现金与利润的关系，现金流量表可以体现吗
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2017-04-13
做暂估入库凭证，单独设置一个库存商品——暂估入账的二级科目来登记以及下月红字冲回，不登记库存商品明细账，等下月发票到来再登记库存商品明细账行吗
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2016-12-28
账面金额比较大的情况下怎么处理库存现金
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2023-03-21
现金的实质性审计课后小任务:
2018年1月15日，王华注册会计师参加现金清点组，对A公司的库存现金进行盘点清点结果如下:
1、现金实有数:100元币30张，50元币20张，10元币70张，5元币38张，1元币110张，硬币15元，合计5015元:
2、2017年12月20日采购员谢琴出差，出具借条一张，经领导批准借款1500元
3、该公司职工周胜利于2017年2月6日出具的借条一张，借款金额为200元，未经领导审批;
4、已经收款尚未入账的收款款凭证1张，金额2500元
5、已经付款尚未入账的付款款凭证2张，金额共1000元
6、2018年1月1日至15日收入现金4560.16元，付出现金3730元，2017年12月31日库存现金账面余额为4384.84元
要求:1、编制库存现金监盘表2、对该公司现金管理方面存在的问题提出审计意见，其中领导批准和未批准的两个要怎样计入库存现金盘点表
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2021-07-18
外账做的库存现金多怎么处理？如果存现的话没有银行回单
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2018-04-12
金蝶k3现金银行日记账板块如何使用excel引入？
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2019-12-11
老师，您好，我想问我们购买的纯净水水票计入借：管理费用—办公费，贷：库存现金 现在是公司员工要买纯净水借记：库存现金，贷记：其他业务收入还是冲减管理费用—办公费呢？
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2020-11-18
缙云公司2012年6月30日银行存款日记账余额为41100元， 同日转来的银行对账单余额46500元，为了确定公司银行存款的实有数，需要编制银行存款余额调节表。经过对银行存款日记账和对账单的核对，发现部分未达账项以及一些记账方面的错误，情况如下：
（1）6月18日，公司委托银行收取的金额为3000元的款项，银行已收妥入账，但公司尚未收到收款通知。
（2）6月22日，公司存入银行的3300元的款项，出纳员误记为3000元。
（3）6月26日银行将本公司存入的一笔款项串户记账，金额1600元。
（4）6月29日公司开出的转账支票一张，持票人尚未到银行办理转账手续，金额7200元。
（5）6月30日，存入银行支票一张，金额1500元，银行已承办，企业已凭回单记账，对账单并没有记录。
（6）6月30日，银行收取借款利息2000元，企业尚未收到支息通知。
要求：根据上述资料编制银行存款余额调节表。
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2023-04-06
提取备用金时，做账库存现金可以不用设置明细账吧？
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2018-03-06
老师请问一下，我公司是商贸企业，应收账款，应付账款，都是从系统导出来的，这个月我和出纳的库存现金的贷方对不上，出纳的少4元钱，但是出纳的现金日记账我们加的没有错，出纳给我的费用单加起来了也没有错，为什么出纳库存现金比我的少4元，是怎么回事，怎么查
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2020-12-05
在用银行存款或库存现金购买物品的时候没有发票，需不需要记账？如果记账了但是没有发票，又不能税前扣除，这种情况下应该怎么处理
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2019-02-27
收到停薪留职员工交的现金，社保个人➕公司部分
现金日记账记啥科目
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2024-08-13
财务软件只有银行明细账，现金明细账。没有按日期排序的。
还要不要记手工日记账的
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2023-06-13
我们公司2.8号成立，2月份没有任何业务，银行账户也没有，现金也没有，作为公司会计我给公司垫付了3500元的费用，如，刻章费，清洁费，交通费，办公费等。总账，银行存款日记账，现金日记账都建好了，启用日记都是2.8号，请问老师我怎么完成二月份的账
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2018-03-06
上个月库存面煤4.22吨，这个月红冲以前暂估的，借:应付账款 贷库存商品，面煤2169.3吨，这个月票回来了，正常记账，这样做以后库存成了负的了
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2019-10-08
小公司成立俩仨年了，只有外账，内账原来就是记得流水账，想把内账建立起来，要怎么做。公司做资讯类的 没有库存商品，是不是只有现金和银行存款又期初余额，想从8月份开始做起
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2017-09-04
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