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收支有点乱，有现金收支，银行收支，然后老板又一份收支，他要钱直接在银行转账，这个月报表怎么做？平时又有支票，承兑汇票，电子票据入账，经常用电票付给供应商让他们换现金回来，搞得我有点乱，不知道怎么做账
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2018-08-29
平台体量10个亿，账期3个月，应收款现金结算占比70%，银行承兑占比30%，其中三个月承兑汇票占比10%，六个月承兑汇票占比90%，现结体量7亿元，收益1400万，承兑体量3亿元，毛利3000万元，三个月承兑汇票体量0.3亿元，需要持有6个月，资金成本105万元（3000万承兑*7%/2），不持有贴现：三个月的资金成本52.5万元（3000万承兑*7%/4），贴息成本48.75万元（3000万承兑*6.5%/4），合计资金成本101.25万元；六个月承兑汇票体量2.7亿元，需要持有9个月，资金成本1417.5万元（2.7亿承兑*7%*9/12），不持有贴现：六个月的资金成本472.5万元（2.7亿承兑*7%/4），贴息成本877.5万元（2.7亿承兑*6.5%/2），合计资金成本1350万元；1、持有到期净收益3000-105-1417.5=1477.5万元+现结收益1225万元=2702.5万元，2、贴现净收益3000-101.5-1350=1548.5万元+现结收益1225万元=2773.5万元。
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2019-06-12
企业银行手续费，银行给发票吗？给专票吗
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2019-07-01
公司收到一张9.6万的商业承兑汇票，已经跟银行登记了，说到11月银行会自动付款给公司，想请教一下老师，到了11月要怎么提醒银行付款？我们手上都没有什么凭据
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2021-06-19
1.
3月4日，采购员林达到广州采购材料，开立临时采购账户，委托银行将30 000元汇往采购地广州工商银行。完成会计分录。
2.
3月9日，采购员林达回厂，采购发票上列明购进材料价款16 000元，增值税额2 720元，共计18 720元，材料验收入库。完成会计分录。
3.
3月10日，将在广州工商银行的外埠存款清户，收到银行收账通知，外埠存款余额11 280元收妥入账。完成会计分录。
4.
3月15日，企业申请办理银行汇票，将银行存款66 000元转为银行汇票存款。完成会计分录。
5.
3月17日，采用银行汇票结算方式购进材料，价款45 000元，增值税7 650元，共计52 650元，材料验收入库。完成会计分录。
6
3月20日，银行将多余款项13 350元退回，收妥入账。完成会计分录。
7.
3月27日，企业将银行存款50 000元存入信用卡。完成会计分录。
8
3月28日，用信用卡支付业务招待费5 000元。完成会计分录。
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2020-03-19
请问老师，这个“银行汇票“是不是通过“其他货币资金”科目核算，熊老师讲的是通过“银行存款”科目核算，您给讲讲，是我记错了吗？我知道“支票”是通过“银行存款”科目核算。
请老师给解答一下，谢谢。
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2020-09-03
收到外汇，做分录是借：银行存款（外币*当日汇率） 贷：应收账款（货款外币*记账汇率） 财务费用-汇兑损益
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2018-11-22
现在银行手续费要银行开票吗，发票哪里来？
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2024-06-02
江苏银行欧元户，金额是4134，汇人民币是多少，汇兑损益是多少，怎么算的
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2017-02-10
新成立的出口贸易公司，税务没开通，先开通银行账户，可以收外汇吗？就是今天开银行账户，先收外汇，明后天再开通税务可以吗？
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2019-08-07
老师，您好，我方有一张客户开给我们的商业承兑汇票70000，我们支付材料款200000，我可以背书转让70000，银行转账130000吗
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2019-05-27
3.1日，甲向乙客户销售甲商品10万元，增值税1.3万元，收到乙公司签发的商业承兑汇票一张，面值10万，收到乙公司支付的银行存款税款1.3万元
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2021-10-20
15日，销售给江南公司甲产品1200件，每件售价200元，以银行存款代垫运杂费2000元，收到江南公司开出的为期3个月的商业承兑汇票一张。
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2021-11-16
期初美元汇率6.61 月中卖出货物收到1000美元 月底结汇汇率6.69 银行存款本币实际收到6690元。要进行调增 怎么做凭证
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2019-01-04
请问老师，现在税法要求，银行存款帐目余额和银行对帐单金额一致吗？现实中，对公汇款了，对方没有开具发票，怎么办？麻烦老师了
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2020-05-22
大额银行电子承兑汇票100万到银行抵押拆分成小额付款怎么做分录，而且这100万只能开出90万，还剩10万，这笔分录怎么处理呢
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2018-02-07
1.丙企业因急需资金，于9月12日将一张从乙公司收取的票面额为50000元、期限为6个月的不带息商业承兑汇票到开户银行申请贴现，该票据的出票日为6月1日，到期日为12月1日，银行规定的年贴现率为9%，已办妥贴现手续。2.承1，丙企业已贴现的上述商业承兑汇票到期，接银行通知，承兑人乙公司已按期支付票据款。3.承1，丙企业已贴现的上述商业承兑汇票到期，因承兑人乙公司无力支付票据款而被开户银行退回，银行同时转来支款通知，已从本企业的存款户扣收票据款51500元。4.承1，假设丙企业于8月3日将其持有的商业承兑汇
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2023-02-28
2019年度的个税汇算清缴退税一定是退到当事人银行卡上吗？
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2020-04-21
某企业2006年1月30日银行对账单账面余额为330000元，企业银行存款日记账账面余额为390000元，经核对存在以下未达账项： 1.企业开出转账支票20000元，银行尚未入账。 2.企业收到转账支票100000元，银行尚未入账。 3.银行结算企业银行存款利息8000元，企业尚未入账。 4.银行代企业收外地汇款22000元，企业尚未入账。 5.银行代企业支付电话费10000元，企业尚未入账。 编制银行存款余额调节表
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2020-03-19
你好。问一下。没有报关的国际快递的货物加资料寄送费共6000多美金，对方已经汇款。但外国银行却不汇入中国工商银行。如何处理。
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2019-06-19
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