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老师，请问组合投资风险收益率为什么不加上无风险收益率，是因为组合投资可以降低风险吗？
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2019-05-29
假定某项投资风险系数为0.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率应为(）。
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2020-07-20
设市场中无风险收益率为5%，市场的收益率为10%，风险系数贝塔等于1.2计算，该股票收益率
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2022-06-04
如何理解市场风险溢酬是附加在无风险收益率之上的
1/2898
2019-12-19
算了下，无风险收益率越高，必要收益率越低啊
1/2596
2020-04-07
市场组合的风险收益率和市场组合的平均收益率不是一个概念吧，市场组合的风险收益率=市场组合的平均收益率-无风险收益率，是这样理解吗
1/3465
2019-09-01
中级财管中无风险收益率和无风险报酬率是一回事么？二者有什么区别？
1/1943
2021-03-09
老师你好，请帮我看一下以下讲的是否正确，请帮修正。
风险溢酬：RM-RF
市场风险组合：RM
市场风险收益率：RM
市场组合平均收益率：RM
风险收益率: 贝塔*（RM-RF）
无风险收益率： RF
风险价值系数：贝塔
市场组合平均风险报酬率：RM
必要收益率：RM+贝塔*（RM-RF）
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2021-03-26
无风险资产收益率越高，要求收益率越高正确吗
1/1033
2021-12-01
实际收益率 无风险收益率 纯粹利率 之间的关联
1/4652
2019-11-22
国债是无风险收益率，包含通胀吗
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2020-05-29
资本资产定价模型只考虑了系统风险是不对的把， =无风险收益+b（市场组合-无风险）这b 不就是对市场风险的倍数吗，
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2021-08-18
4. 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( )
A.该资产的风险小于市场风险
B.该资产的风险等于市场风险
C.该资产的必要收益率为15%
D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
老师这题为什么必要收益率=无风险+风险贝塔（Rm-Rf）?
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2020-04-14
已知某普通股的β值为1.2，无风险利率为6%，市场组合的风险收益率为10%
要求计算:①市场组合平均收益率;②该支股票的风险收益率;③该支股票的必要收益率。
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2023-11-13
无风险利率为10%，市场上所有股票的平均收益率为12%，该公司股票的风险收益率为多少
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2021-11-26
已知某普通股的β值为1.2，无风险利率为6%，市场组合的风险收益率为10%
要求计算:①市场组合平均收益率;②该支股票的风险收益率;③该支股票的必要收益率。
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2023-11-14
无风险收益率，和，纯利率
是一个意思吗？
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2019-04-19
无风险的国库券收益率和股票市场收益率的相关系数
2/1900
2022-02-17
已知AB股票投资组合的系统风险系数为0.2236，市场无风险利率为5%，市场平均风险收益率8%，求该投资组合的必要收益率。
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2021-03-31
平均风险必要收益率与平均风险风险收益率关系
1/2248
2021-01-17
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