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股利增长率为4.8%，公司股票的风险与整个股票市场风险一致，目前股价为17元。整个股票市场的平均收益为10.6%，市场风险溢价为8.7%，权益成本是多少

非系统风险是无风险收益率吗？

【每日一练.财务管理.单选题】已知某公司股票风险收益率为9%，短期国债收益率为5%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的β系数为（　　）。 A.1.8 B.0.8 C.1 D.2

无法在短期内以合理价格来卖掉资产的风险为 A违约风险 B利息率风险 C期限性风险 D流动性风险

目前股票市场平均收益率为15%，无风险收益率为5%。甲公司拟投资A、B、C三种股票，有两种股票投资方式，方案1：在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%，30，20%，其β系数分别为2.0，1.0，0.5；方案2：组合的风险收益为12%。 A股票当前每市价为12元，刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利，预计股利以后每年将增长8% 计算以下指标： 1、投资A股票的必要收益率； 2、利用股票估价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利；

\"合同资产\"科目不仅要核算承担时间流逝即可收款的风险（该风险称为“信用风险”），还要核算承担履约风险等其他风险。什么意思呢这句话

权益筹资的财务风险排序，是吸收直接投资小于发行股票，小于留存收益吗？对于权益筹资来说是资本成本越大，财务风险越小吗？

这个市场平均风险收益率，市场风险溢酬率，市场风险收益率，这些怎么区别了，

建材行业净资产增长率是多少合适建材行业风险损失率是多少合适建材行业总资产周转率是多少合适建材行业总资产收益率是多少合适建材行业投资收益率波动系数是多少合适

某资产的必要收益率为R，β系数为1.5，市场收益率为10%，假设无风险收益率和β 系数不变，如果市场收益率为15%，则资产必要收益率是多少呢

下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的是（）。 A.市场上所有资产的β系数都是正数 B.β系数越大，投资该资产的必要收益率越低 C.无风险利率越大，市场风险溢酬的数值就越小 D.市场对风险越厌恶，市场风险溢酬的数值就越大

下面这一步用语文口述加起来需要哪几步，可以讲一下吗此组合的必要收益率＝8%＋1.45×（10%－8%）＝10.9%。 A公司持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.6、1.0；它们的比重分别为30%、25%和45%，市场上所有股票的平均收益率为10%，无风险收益率为8%。则此证券组合的必要收益率为（　）。 A.18% B.10.9% C.21.4% D.20.25% 组合的贝塔系数＝2.0×30%＋1.6×25%＋1.0×45%＝1.45，此组合的必要收益率＝8%＋1.45×（10%－8%）＝10.9%。

公司将以筹集的资金投资于高风险项目，为何会导致债权人负债价值下降？造成债权人风险与收益的不对称？债权价值是什么意思？

一只股票的贝塔系数是1.12，期望报酬率是0.108，一项无风险资产目前赚取的报酬率是0.027 (1)如果一个由这两项资产组成的投资组合的贝塔系数是0.92，这个投资组合的权重是多少？ (2)如果一个由这两项资产组成的投资组合的期望报酬率是0.09，它的贝塔系数是多少？(3)如果一个由这两项资产组成的投资组合的贝塔系数是2.24，这个投资组合权重是多少。你如何理解这两项资产的权重？请解释。

公司选择投资组合的股票AA，已知无风险利率为1%，市场投资组合为8%，公司的β值为1.5，求股票A的投资回报率为多少

风险收益率=β（市场风险-无风险），公式不是这个吗？

两种证劵资产组合的收益率的方差公式中“W”指的是什么

怎么解释答案Ｃ紧缩的流动资产投资策略对应的高风险对应高收益呢？

财务管理老师录播课怎么没有风险与收益这一章节呢？

已算出期望收益率分别是16.1% 17.3% 16.9% 求甲乙丙的标准离差标准离差率风险收益率投资收益率。

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