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请问为什么根据资产定价模型，股票的必要报酬率高于期望报酬率就应该卖掉？
3/1404
2022-03-10
运用二叉树方法对期权估价时，期数增加，要调整价格变化的升降幅度，以
保证年收益率的标准差不变。这里的标准差是指（ ）。
A、标的资产年复利收益率的标准差
B、标的资产连续复利报酬率的标准差
C、标的资产期间复利收益率的标准差
D、标的资产无风险收益率的标准差
1/971
2020-03-07
老师这个预期收益率的比例数哪里来的啊
1/260
2020-07-13
您好，老师，我想问一下香港恒生指数2018年12月31日的预期收益率。我们资产评估作业，要用资本资产定价模型但是市场收益率无法确定。希望您回答一下。还有想顺便问一下企业自由现金流公式中的净利润是归母净利润还是简单的净利润
1/2024
2019-12-29
期望值是什么意思，标准差率是什么意思，这个知识点在哪一章？
1/523
2022-07-11
市场风险收益率是不是等于市场组合的风险收益率，风险收益率和市场风险收益率他们区别在哪，
1/4424
2020-06-05
中级里的期望值，方差，标准差，标准差率怎么计算，到底什么意思
1/9237
2021-10-13
如果一个投资者是风险喜好的，他选择了一个st股进行投资，他对st股的期望收益为10%，并购买了一份该st股的看跌期权进行保护，设无风险利率为4%，他利用风险中性定价原理进行了期权的估值，则在期权定价时，他使用的折现率会是多少？为什么？
1/1483
2020-06-11
已知季收益率，怎么求年收益率
1/5355
2019-05-21
运用二叉树方法对期权估价时，期数增加，要调整价格变化的升降幅度，以保证年收益率的标准差不变。这里的标准差是指
（ ）。
A、标的资产年复利收益率的标准差
B、标的资产连续复利报酬率的标准差
C、标的资产期间复利收益率的标准差
D、标的资产无风险收益率的标准差
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2020-03-07
必要收益率=无风险收益率5%+该项资产的系统风险系数2*（市场组合收益率10%-无风险收益率5%）=15%，但是题目中给了市场组合风险收益率为10%，是不是必要收益率=5%+2*10%=10%
1/2304
2018-05-28
B银行有收益率，收益率是多少
1/222
2022-03-24
运用二叉树方法对期权估价时，期数增加，要调整价格变化的升降幅度，以保证年收益率的标准差不变。这里的标
准差是指（ ）。
A、标的资产年复利收益率的标准差
B、标的资产连续复利报酬率的标准差
C、标的资产期间复利收益率的标准差
D、标的资产无风险收益率的标准差
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2020-03-07
资本资产定价模型中的必要收益率是不是就是等于资产组合的预期收益率？课本例题（2）不理解
1/3618
2020-04-07
由于该证券组合的必要收益率12.75%大于该证券组合的预期收益率10.6%，所以该证券组合不值得投资。
1/2248
2021-03-25
一张面值1000元,票面利率为8%的5年期债券,每年付息一次,到期收益率为
10%,计算持续期。
1/522
2023-10-20
一张面值1000元，票面利率为8%的5年期债券，每年付息一次，到期收益率为10%，计算持续期。
1/649
2022-05-22
老师您好！我想请教一下，资本市场线与机会集相切点M，M点右边表示借入无风险借款进行风险投资，借入借款要定期付息到期还本存在一定的资本成本和财务风险，间接会影响组合收益率。但书上的解释是同一期望收益率水平，资本市场线标准差小于机会集上的标准差，资本市场线上的风险要比机会集上小。借了钱去投资风险不是更大么？困扰了我很久这个问题，望老师指点指点一二，谢谢
2/2716
2020-12-26
为什么这里问的投资收益只有三万 前面和我自己理解都是所有投资收益包括变动损益 希望老师详细解答谢谢
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2017-10-09
一张面值1000元，票面利率为8%的5年期债券，每年付息一次，到期收益率为10%，计算持续期。
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2021-12-06
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