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老师，请问投资组合收益率的公式，和投资组合风险的公式分别是什么？

某投资组合的风险收益率是10%，市场组合的平均收益率是12%，国债收益率是7%。下列说法正确的是 A该证券投资组合的风险收益率是17% B该证券投资组合的风险收益率是19% C该证券投资组合的β系数是2 D该证券投资组合的β系数是2.5

如果市场风险溢酬提高，则所有资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同。请问老师这句话怎么理解啊！希望老师能说的详细些感谢！

某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为( )。我是这么算的0.15=0.06 B(0.1-0.06),解出B等于2.25,是哪里算得不对呢?

资本资产定价模型只考虑了系统风险是不对的把， =无风险收益+b（市场组合-无风险）这b 不就是对市场风险的倍数吗，

老师，厌恶风险，就是投资某个项目的比例就少？喜欢高风险，是因为有高收益，所以才喜欢高风险？

37题根据资本资产定价模型，A 证券的系统性风险是 B 证券的两倍，则 A 证券的必要收益率是 B 证券的两倍。（） A. √ B. × B B 资本资产定价模型为：某资产必要收益率＝无风险收益率＋该资产的贝塔系数×（市场平均收益率－无风险收益率），A 证券的系统性风险是 B 证券的两倍，则 A 证券的风险收益率是 B 证券的两倍，A 证券的必要收益率小于 B 证券必要收益率的两倍。老师请帮忙解释这道题，看不懂啥意思？

老师（Rm-Rf）：市场风险溢酬和市场组合风险收益率这两个对吧？Rm就叫市场组合收益率，还有没有其他叫法

已算出期望收益率分别是16.1% 17.3% 16.9% 求甲乙丙的标准离差标准离差率风险收益率投资收益率。

某公司股票的β系数为2,目前无风险收益率为4%,市场上所有股票的平均报酬率为10%。若该股票未来的股利为:前5年股利固定1.2元,之后股利长期稳定在1.5元。要求: (1)测算该股票的风险收益率 (2)测算该股票的必要投资收益率 (3)该股票所有股利的现值。(折现率用该股票的必要收益率)

资本资产定价模型R=Rf+β×（Rm－Rf）中，其中Rm是市场组合的必要收益率，是不是也包含无风险收益率和风险收益率，这样理解对吗?

知甲方案投资收益率的期望值为15%，乙方案投资收益率的期望值为12%，两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小应采用的指标是（　）。 A、方差 B、净现值 C、标准差 D、变异系数

投资收益风险波动系数怎么计算？谢谢

如果风险损失率是零，那么投资收益率波动系数是否也为零？

老师，请问风险收益率的大小，取决于投资者对风险的偏好，是什么意思？

已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为12%和15%，无风险收益率为6%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金800万元和借入资金200万元均投资于风险组合，则该投资者投资的预期收益率和标准差分别为（）。

已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为14%和21%，无风险收益率为6%，假设某投资者可以按无风险利率取得现金，将其自有资金800万元和借入资金200万元均投资于风险组合，择该投资者的预期收益率和标准差为

为什么说于负债相比所有者权益风险大收益大？

为什么与负债相比，所有者权益的风险大，收益大？

甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%和30%，β系数分别为2.5、1.5和1，其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示。状况概率投资收益率行情较好 30% 20% 行情一般 50% 12% 行情较差 20% 5 Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合的必要收益率为9%。要求： 47、计算该证券组合的预期收益率。该证券组合的预期收益率=10%*13%+30%*10%+30%*8%=10.6%请问老师10.6%这个结果是不是错的呢？

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