利润表里面的管理费用总计是78264.34，其中下面显示开办费用是71130.34，另外还有7134元怎么没有显示管理费用下面的二级科目的费用分别是多少呢

feifei 追问

2018-06-01 09:03

发的图片能看到吗

邹老师 解答

2018-06-01 09:04

你好，能把你单位利润表提供图片过来看一下？你这个只是相应的记账凭证

feifei 追问

2018-06-01 09:05

你看下

feifei 追问

2018-06-01 09:07

老师你能帮我远程看看吗

邹老师 解答

2018-06-01 09:07

你好，因为你利润表中管理费用只列明了开办费，业务招待费明细，没有其他明细，所以只在开办费填写了71130.34，通讯费，加油费就在总额体现，没有在明细体现

feifei 追问

2018-06-01 09:08

那这样还有七千多元不能显示干嘛去了，老板怎么知道

feifei 追问

2018-06-01 09:09

能否在利润表的管理费用下新增二级科目呢

邹老师 解答

2018-06-01 09:09

你好，看总额就是了，总额是正确的，因为你管理费用并没有列举所有明细，有列明的明细在明细体现，没有列明的明细在总额体现

feifei 追问

2018-06-01 09:11

还有我凭证录入的是应付账款，资产负债表里面怎么会显示在预付帐款这边呀

feifei 追问

2018-06-01 09:12

你帮我看看

邹老师 解答

2018-06-01 09:12

你好，你是不是计入应付账款借方了

feifei 追问

2018-06-01 09:14

嗯嗯，购入雨文食品厂料包1300元，银行存款支付，分录不是借应付账款――雨文食品，贷银行存款吗

feifei 追问

2018-06-01 09:14

已收到发票了

邹老师 解答

2018-06-01 09:14

你好，是没有取得发票，先付款？

feifei 追问

2018-06-01 09:16

收到发票了

feifei 追问

2018-06-01 09:17

那我要怎么处理呀

feifei 追问

2018-06-01 09:17

是要做两笔分录吗

邹老师 解答

2018-06-01 09:19

你好，付款  借；应付账款――雨文食品，贷银行存款 
取得发票   借；原材料等科目  贷；应付账款――雨文食品

feifei 追问

2018-06-01 09:20

如果发票和货款同步的也是要做两笔分录吗

邹老师 解答

2018-06-01 09:21

你好，同步的只需要做一笔分录 
借；原材料等科目     贷；银行存款

feifei 追问

2018-06-01 09:21

哦，明白了，谢谢老师

邹老师 解答

2018-06-01 09:22

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

feifei 追问

2018-06-01 09:29

老师我刚做了一步分录，现在资产负债表显示存货1300元，那后续料包生产车间领用完了我又怎么将那个存货做平呀

feifei 追问

2018-06-01 09:30

就是这样的

邹老师 解答

2018-06-01 09:31

你好  借；生产成本   贷；原材料 
购买计入借方，领用计入贷方，期末就是平的了

feifei 追问

2018-06-01 09:32

就是等这一批全部用完后再做那笔分录是吗

邹老师 解答

2018-06-01 09:33

你好，不是用完 就做分录，而是领用了多少就做领用多少的分录

feifei 追问

2018-06-01 09:35

哦

feifei 追问

2018-06-01 09:37

那本月资产负债表固定资产账面价值55369，我有做固定资产管理，是不是从下个月每月末做计提折旧分录

邹老师 解答

2018-06-01 09:37

你好，从入账的次月开始计提折旧

feifei 追问

2018-06-01 09:38

计提折旧现在5月无需计提折

feifei 追问

2018-06-01 09:41

就直接在固定资产管理里面点会计期间的6月操作栏里面的计提折旧就自动将五月新增固定资产全部自动生成计提折旧分录了吗

邹老师 解答

2018-06-01 09:41

你好，你设置好固定资产卡片信息，就会在次月自动生成计提折旧分录的

feifei 追问

2018-06-01 09:43

也要手动去点击计提折旧吧

邹老师 解答

2018-06-01 09:47

你好，是的，需要每个月点击计提折旧

feifei 追问

2018-06-01 09:47

好的谢谢你

邹老师 解答

2018-06-01 09:47

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢