请问，有一张某是我公司的实际老板，但在营业执照上看不到他的名字和股东，只是每月在公司领取工资；在在a公司借款200万，但我公司应该收取a公司和b公司货款共195万，现在a/b公司让我司和他们签三方协议债务抵消，a/b公司把货款转我司，我司在把款转给a公司；我司这样做会有什么风险吗？这样债务的抵消张某不欠钱了，那我司的收入也没有了啊

琪琪宝贝 追问

2024-12-24 17:00

但是a/b公司的财务负责人说没有问题可以签，我就是担心因为张某不是我公司法人和股东就这样做债务冲销，但a/b公司的意思是他们会把货款支付给我司，但我司要需要帮张某从张某支付借款

朴老师 解答

2024-12-24 17:05

看他们的意思吧

作为打工人说了不算

琪琪宝贝 追问

2024-12-24 17:05

那如果这样做，我怎么做分录尼

朴老师 解答

2024-12-24 17:11

收到 A、B 公司货款时
借：银行存款 195 万
贷：应收账款 - A 公司（假设金额为 X 万）
贷：应收账款 - B 公司（195 - X 万）
把款转给 A 公司时
借：其他应收款 - 张某（冲减之前为其记录的借款金额）195 万
贷：银行存款 195 万

琪琪宝贝 追问

2024-12-24 17:11

这样张某的数就多了哟

朴老师 解答

2024-12-24 17:13

看业务明细分录是这样做的