我们公司有个兄弟公司，我们今年有几个员工在那边工作，员工住宿需要扣除个人水电费。因工资不在兄弟公司发，所以当时这个水电费是在我们这边发工资的时候从员工的工资里面扣掉了，现在兄弟公司找我们要这笔水电费，我们之间要怎么结算，怎么把这笔钱转过去 是否需要开票

殷婷婷 追问

2024-11-22 08:17

我们已经把钱扣了  现在要付款给对方公司，要走付款申请啊

郭老师 解答

2024-11-22 08:19

付款申请，那你们正常走流程就是啦。这是哪个部门的，哪个部门人员出付款申请单，然后审核，老板签字
很多部门的话行政来出

付款申请，这个不是所有的企业都有统一的规定。看你单位制度要求

殷婷婷 追问

2024-11-22 08:51

这个代扣直接走代收代付，为啥不用开发票

郭老师 解答

2024-11-22 08:53

收代付又不是你单位出的钱，为什么要开发票？成本费用需要开发票，这是个人的开发票也得是开给个人，又不是开给你企业。

殷婷婷 追问

2024-11-22 08:56

那我们直接走个付款申请把费用付给对方是吗

郭老师 解答

2024-11-22 08:57

可以的



可以这么做的。

殷婷婷 追问

2024-11-22 08:59

也是同一个单位，他们发了一件工作服给一位员工，这个人离职了，这个工作服的费用在我们这边工资里给他扣掉了，那这件工作服我们需不需要对方给我们开发票  我们再打款给他们

郭老师 解答

2024-11-22 09:00

不开
也不是你的成本费用

殷婷婷 追问

2024-11-22 09:02

但是我们家会计做账把这笔费用做到冲减管理费用，管理费用做的负数

郭老师 解答

2024-11-22 09:03

不是的，借应付职工薪酬工资
贷其他应付款
支付出去，借其他应付款贷银行

殷婷婷 追问

2024-11-22 09:08

你看看她这么做是不是有问题  这也不是我们的费用不能冲我们的管理费用对吧

郭老师 解答

2024-11-22 09:09

是的，不用冲管理费用。