老师，怎么快速编制现金流量表？我软件导出来的现金流量表期末现金余额为负数，这怎么办

SMY 追问

2024-10-19 11:42

不知道原因在哪儿？如果按照一笔笔的业务手工登记3个月的太麻烦了。现金流量表我选3季度是没有数据出来时空白的，选别的只能选择1个月的，可是申报的财务报表是按照季度申报的

廖君老师 解答

2024-10-19 11:47

您好，咱业务量大不到一个月一个亿的流水吧，这个找起来快的，
现金流量表就是单月的，申报时要把3个月数据相加来申报

SMY 追问

2024-10-19 11:55

老师，9月现金流量表的本年累计数不用变，本月数我用9月份本年累计数-6月份的本年累计数得到，这样子是不是就是第三季度的流量表数据就出来了

廖君老师 解答

2024-10-19 11:56

您好，对对，您好聪明，这个方法不错，我们用加法，您用减法一样的结果

SMY 追问

2024-10-19 13:17

谢谢老师，另外现金流量表中的期末现金余额对应的本期数和本年累计数分别怎么取数？哪个数和资产负债表中的货币资金相等？

廖君老师 解答

2024-10-19 13:25

您好，期初现金及现金等价物余额的本期列是上月负债表的货币资金，期初现金及现金等价物余额的本年累计列是上年末（本年初）负债表的货币资金。期末现金及现金等价物余额的本月和累计列是一样的，都是本月负债表期末的货币资金