之前没有建立账务，现在建立账务当时资产负债表不平，利润表平了，库存有期初额，应收应付等其他都没有期初额，应该怎么调整资产负债表呢

Anine 追问

2024-07-26 16:29

是不是可以把期初库存数单独减除掉，之后算本年资产负债，这样是不是可以平衡

郭老师 解答

2024-07-26 16:31

把你的期初库存减去的话正确吗？

Anine 追问

2024-07-26 16:40

差额几百块，当时比放到未分配利润里面小

Anine 追问

2024-07-26 16:41

如果放到未分配利润差额很大，而且货币资金也不知道是多少，货币资金账面都是负数

郭老师 解答

2024-07-26 16:41

你好，你减去库存的话，你的期初库存不对了，到时候你销售出去，你准备怎么做？你有库存，你没有购入，那你销售出去不结转成本啦。

Anine 追问

2024-07-26 16:44

那就不能减掉了，但是放未分配利润，资产比负债多几十万，这也不合理

郭老师 解答

2024-07-26 16:45

你好，你其他的科目余额是正确的吗？如果是正确的话，那绝对差额就是未分配利润。

Anine 追问

2024-07-26 16:46

货币资金应该不对，之前都没做过帐，货币资金期初我写的是0

Anine 追问

2024-07-26 16:47

货币资金期初不能确认金额应该怎么办

郭老师 解答

2024-07-26 16:49

货币资金这个是你单位银行存款和库存现金的，问一下出纳。

Anine 追问

2024-07-26 16:50

没有出纳，之前都是老板娘自己做的，都是未税 货款和生活混乱根本区分不了

郭老师 解答

2024-07-26 17:14

你看现在的余额
之前的就不用管了，你看截止到今天的余额

Anine 追问

2024-07-26 17:27

差额太大了，您看下是哪里的问题

郭老师 解答

2024-07-26 17:28

你好
哪个差额太大了
你这些所有的往来科目余额都对吗？

Anine 追问

2024-07-26 17:33

往来科目都对的，总计哪里为什么不平

郭老师 解答

2024-07-26 17:33

你好，未分配利润。你单位的利润没有算出来。

Anine 追问

2024-07-26 17:35

这个已经做账前分红了。就不用做到这里吧

郭老师 解答

2024-07-26 17:40

已经全部分红了，就不需要做的。

Anine 追问

2024-07-26 17:42

那现在应该怎么做平呢

郭老师 解答

2024-07-26 17:43

不清楚，做不了去继续盘点。工资都发放了吗？都交了税款吗？

Anine 追问

2024-07-26 17:46

全部都交了，盘点只能盘亏了吧，盘盈更加不平了

郭老师 解答

2024-07-26 17:50

其他的都是正确的，怎么能盘盈盘亏，你这里面所有的都改不了。