老师，报销的费用发票没开过来，怎么做账务处理

微信用户 追问

2024-06-18 11:18

老师，就是公司每个月交的电费和水费都是员工先垫付的，没有开发票，等到年底一次性开发票，是让员工年底开了发票再来一次性报销，还是每次拿缴费单据报销呢？

刘艳红老师 解答

2024-06-18 11:22

员工开了发票再报销就可以了

微信用户 追问

2024-06-18 11:23

老师，那要等到年底才开票，现在每月的水费也就几十元钱，不报销吗

刘艳红老师 解答

2024-06-18 11:38

没有发票报销，到时票也没有，做了账也会很乱的

微信用户 追问

2024-06-18 13:24

老师，您的意思是现在不行报销，等年底拿到发票再一起报销对吗？

刘艳红老师 解答

2024-06-18 13:50

对呀，现在都没有发票，你也不好做账呀

微信用户 追问

2024-06-18 14:27

老师，我能否现在按没票报销分录要写：借：管理费用等  贷：其他应付款  借：其他应付款  贷：银行存款，等以后发票来了再红冲

刘艳红老师 解答

2024-06-18 14:30

也可以的，这样没有问题

微信用户 追问

2024-06-19 10:55

老师，是为是没有发票就给报销入账，所做的分录和收到发票做的是一样的，所以必须要做个台账，不然到时候很容易忘记冲销处理对吗

刘艳红老师 解答

2024-06-19 10:56

是的， 是的，就是这样的