老师，利润表中的利润总额和资产负债表中的未分配利润欺末减期初差1元是哪里出问题了，结账对账都没问题~ 刚才说是达到最大追问次数了

可乐 追问

2024-06-14 14:57

是的，但是就做一笔那个不影响的吧

可乐 追问

2024-06-14 14:59

就这一个是以前年度遗留的问题，这个月才调

朴老师 解答

2024-06-14 15:05

只要做了就会有影响

可乐 追问

2024-06-14 15:07

那我就差1元钱是怎么回事

朴老师 解答

2024-06-14 15:11

结转损益你看看都结转完了吗

可乐 追问

2024-06-14 15:13

我对了余额表都结转完了啊，没结转完的话这里会有余额

朴老师 解答

2024-06-14 15:18

以前年度损益调整这个科目的也都结转到利润分配未分配利润了吗

可乐 追问

2024-06-14 15:22

以前年度损益调整==都没有用到这个科目

朴老师 解答

2024-06-14 15:30

你做了跨年调整是咋做的
用利润分配未分配利润吗

可乐 追问

2024-06-14 15:32

就前面发你的调了一个汇兑损益
，别的没有了

朴老师 解答

2024-06-14 15:37

财务费用结转到利润分配未分配利润了吗

可乐 追问

2024-06-14 15:39

没有啊。刚才发给你了

朴老师 解答

2024-06-14 15:42

财务费用要结转到利润分配未分配利润的

可乐 追问

2024-06-14 15:44

你看下我刚才发的用友截图出来的结转分录，是结转到本年利润吧，那个也是对的

朴老师 解答

2024-06-14 15:50

本年利润还要结转到利润分配未分配利润

可乐 追问

2024-06-14 15:53

这个我们都年底结转啊，不是每个月都结转啊

朴老师 解答

2024-06-14 15:54

月底就要结转
不结转就勾稽不上

可乐 追问

2024-06-14 15:57

你说的系统自动结转了，要不不会对上，只是现在差1元

可乐 追问

2024-06-14 16:02

我们这个是系统自动结转了，年底需要手动结转一下

朴老师 解答

2024-06-14 16:02

1.尾数差异：在计算过程中，可能存在尾数差异导致两者不一致。这种情况下，差异通常较小，可以检查计算过程中是否存在舍入误差或小数点后的位数问题。
  2.会计调整：可能存在会计调整事项，如以前年度损益调整、资产减值准备的计提或转回等，这些调整可能会影响利润总额和未分配利润。
  3.遗漏或错误：检查是否有遗漏的收入或费用项目未在利润表中反映，或者在资产负债表中未正确记录未分配利润的变动。
  4.税务影响：所得税的计算和缴纳可能会对利润总额和未分配利润产生影响。确保税务处理正确，包括所得税费用的计提和递延所得税的核算。

可乐 追问

2024-06-14 16:12

找到问题在哪了，谢谢

朴老师 解答

2024-06-14 16:16

好的

找出来了就可以