请问老师，公司聚餐，备用金通过微信支付，实际付款在5月，发票开具在6月。请问入5月的帐还是6月

超帅的皮带 追问

2024-06-13 09:42

老师怎么做？算作福利费的话，计提在哪个月？

邹老师 解答

2024-06-13 09:43

你好
5月支付，借：应付职工薪酬—福利费，贷：其他货币资金
6月计提，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—福利费

超帅的皮带 追问

2024-06-13 09:46

好的，请问老师，1、发票回来才能计入相应的费用、成本类科目是吗？
2、那支付的那一笔后面附什么原始凭证，买单的小票可以吗？

邹老师 解答

2024-06-13 09:47

你好
1，是的，是这样的 
2，就是 **付款的回单 

超帅的皮带 追问

2024-06-13 09:52

谢谢老师，你的2的回答屏蔽了两个字，是**付款的回单截图？

邹老师 解答

2024-06-13 09:52

你好，是的，是这样的

超帅的皮带 追问

2024-06-13 10:09

谢谢老师，是否也可以在付款当月做完计提和付款的分录，发票收到后直接附到付款凭证后面

邹老师 解答

2024-06-13 10:10

你好，个人是不建议这样

超帅的皮带 追问

2024-06-13 10:30

谢谢老师。员工报销时，附的小票和发票，没有付款截图，小票不能入账。那付款的分录后面咋附凭证啊。。。

邹老师 解答

2024-06-13 10:31

你好，是什么原因导致  没有付款截图  呢？ 

超帅的皮带 追问

2024-06-13 10:36

没那个习惯吧。。认为附了小票就当做付款证明了。这可是需要和他们说明，报销需要附付款截图、小票、发票吗？

邹老师 解答

2024-06-13 10:45

你好，那就需要建立这个习惯，把付款截图补上才是的 

超帅的皮带 追问

2024-06-13 10:53

好的老师，有付款截图了还需要小票吗？还是说三者都要提供？

邹老师 解答

2024-06-13 10:54

你好，有付款截图，就可以不用小票了 

超帅的皮带 追问

2024-06-13 10:57

好的，谢谢老师！那就拿付款截图、发票，2个凭证来报销

邹老师 解答

2024-06-13 10:58

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。