老师，怎么样去看原先的贷款2900万变成2000万，我所有的账都入好了，短期借款余额还有2800万多，这是要怎么要找原因

蒲公英 追问

2024-06-06 11:10

老师，帮我看看上传的一张银行对账单贷款还款都在了，还有一张短期借款明细，老板说贷款由2900万现在还剩下2000万，我是怎么也做不出来余额2000万

微微老师 解答

2024-06-06 13:55

你好，那就是老板记错了吧

蒲公英 追问

2024-06-06 14:47

不是的，我现在问了这个银行的客户经理，说B（贸易出口单位）汇给A（生产企业）货款830万，然后还贷了，但是为啥还货的回单没有的呢？我该如何做分录

微微老师 解答

2024-06-06 15:15

您好，你问下为什么没记录的呢。

蒲公英 追问

2024-06-06 15:20

老师，我银行账做好，余额对牢的，短期借款这个余额多了830万，B（贸易出口单位）汇给A（生产企业）货款530万，然后A（生产企业）汇给我们自己的单位C300万，这算不算A(生产企业）还贷款了830万呢，这样刚好。那要怎么样做分录

微微老师 解答

2024-06-06 16:20

您好，这个A和B之间是什么关系的呢？我有点乱了。

蒲公英 追问

2024-06-06 16:23

都是我们自己的公司，一个制造业，生产产品卖给B贸易单位

蒲公英 追问

2024-06-06 16:24

出口由B单位出口了一下而已

微微老师 解答

2024-06-06 18:01

就是ABC都是你们的公司，你们之间互相转账怎么会是还贷款了呢、贷款不是还给银行的吗

蒲公英 追问

2024-06-07 08:13

所以我根据银行对账单上的每笔都做进了之后，贷款原先2900万，现在老板娘说还剩下2000万，我账做好之后还剩下2830万

蒲公英 追问

2024-06-07 08:14

问了银行的客户经理 ，她说B贸易单位转进了830万，还了830万，但这笔针对的是B企业，又不是A企业

微微老师 解答

2024-06-07 09:14

您好，是A公司欠款吗？B公司转进去的意思是替A公司还的意思吗？

蒲公英 追问

2024-06-07 09:17

对账单上汇款备注着是货款，生产企业卖给贸易单位，然后再出口

微微老师 解答

2024-06-07 09:32

您好，那是不是可以理解为，B公司转货款进去，还了A公司的欠款？

蒲公英 追问

2024-06-07 09:35

我也这么理解，那老师如何做这笔分录，借：短期借款  贷什么，银行存款余额我已与对账单上余额对牢了，一动就不对了

微微老师 解答

2024-06-07 09:36

贷：应收账款，因为这个是收到的货款

蒲公英 追问

2024-06-07 10:07

我本来也是想这么操作的，但是发现贸易单位的银行对账单上面，是柜面放款830万，然后又直接-830万，扣收临时贷款本金，这样的话表明是贸易单位自己还掉了830万贷款，并不是生产企业还贷了830万，是这意思吗？

微微老师 解答

2024-06-07 10:09

您好，这个我就不清楚了，这个要和银行对接了解清楚业务的实质。

蒲公英 追问

2024-06-07 10:15

好的，感谢老师耐心的回答，我想想也是主要要了解这个业务，经办人是老板娘，她也说不清楚了

微微老师 解答

2024-06-07 10:16

你好，是的，需要了解清楚业务，才能知道怎么记账的。